Global X MSCI Colombia ETF

US37954Y3273
19,78 USD 28/09/2022 16:00 New York Stock Exchange
0,4263 USD (2,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3273
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 23,760 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,61 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 1,48 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,78 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Serviços públicos 42,53 %
Financeiras 40,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,16 %
Bens de consumo 6,61 %
Operadores de telecomunicações 2,23 %
País Peso
Chile 5,72 %
Canadá 4,78 %
Estados Unidos 2,75 %
Brasil 2,62 %
Luxemburgo 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 6,52 %
CLP - Peso chileno 5,72 %
CAD - Dólar canadiano 4,78 %
BRL - Real brasileiro 2,62 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Bancolombia SA 14,89 %
ECOPETROL SA ORD 13,08 %
INTERCONNECTION ELECTRIC SA ESP ORD 9,13 %
BANCOLOMBIA SA ORD 7,80 %
Banco Davivienda SA 4,95 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP ORD 4,10 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA 4,01 %
TECNOGLASS INC ORD 3,99 %
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA ORD 3,37 %
GRUPO ARGOS SA ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,94 % -
Rentabilidade a 6 meses -30,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -8,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 31,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -