Global X MSCI Colombia ETF

US37954Y3273
30,22 USD 24/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,4 USD (1,34 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3273
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (29/01/2021) 35,700 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,61 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 28/12/2011

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 45,51 %
Serviços públicos 37,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,79 %
Bens de consumo 6,43 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
Chile 4,28 %
Canadá 4,21 %
Luxemburgo 1,38 %
Estados Unidos 0,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,39 %
CLP - Peso chileno 4,28 %
CAD - Dólar canadiano 4,21 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCOLOMBIA ADR REPSG 4 PRF 14,90 %
INTERCONEXION ELECTRICA ORD 10,66 %
ECOPETROL ADR REP 20 ORD 10,48 %
BANCOLOMBIA ORD 7,98 %
BANCO DAVIVIENDA PRF 4,84 %
GRUPO NUTRESA ORD 4,74 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA ORD 4,37 %
CORP FINANCIERA COLOMBIANA ORD 4,27 %
CEMENTOS ARGOS ORD 4,15 %
GRUPO AVL ACIONS Y VL ADR REP 20 PRF 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,87 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -