Global X MSCI Colombia ETF

US37954Y3273
28,23 USD 22/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,36 USD (1,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3273
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 33,490 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,61 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,27 %
Tesouraria -0,27 %
Setores Peso
Financeiras 42,09 %
Serviços públicos 39,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,34 %
Bens de consumo 7,70 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
País Peso
Canadá 4,19 %
Chile 3,36 %
Luxemburgo 1,60 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 34,97 %
CAD - Dólar canadiano 4,19 %
CLP - Peso chileno 3,36 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCOLOMBIA SA DR 14,66 %
ECOPETROL SA DR 13,71 %
INTERCONNECTION ELECTRIC SA ESP ORD 10,64 %
BANCOLOMBIA SA ORD 7,91 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP ORD 4,45 %
Banco Davivienda SA 4,38 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 4,16 %
CEMENTOS ARGOS SA ORD 4,04 %
TECNOGLASS INC ORD 3,54 %
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,91 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv