Global X MSCI Colombia ETF

US37954Y3273
31,46 USD 27/05/2022 19:29 New York Stock Exchange
0,05 USD (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3273
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,370 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,61 %
Total Expense Ratio (TER) 0,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 28/12/2011

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Financeiras 40,77 %
Serviços públicos 38,77 %
Bens de consumo 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,17 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Canadá 3,79 %
Chile 3,24 %
Estados Unidos 1,98 %
Brasil 1,72 %
Luxemburgo 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,42 %
CAD - Dólar canadiano 3,79 %
CLP - Peso chileno 3,24 %
BRL - Real brasileiro 1,72 %
SEK - Coroa sueca 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCOLOMBIA SA DR 15,79 %
ECOPETROL SA DR 14,42 %
BANCOLOMBIA SA ORD 8,26 %
INTERCONNECTION ELECTRIC SA ESP ORD 8,20 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 5,27 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP ORD 4,47 %
Banco Davivienda SA 4,21 %
GRUPO ARGOS SA ORD 3,78 %
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA ORD 3,59 %
CEMENTOS ARGOS SA ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 21,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,40 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -