Global X MSCI Colombia ETF

US37954Y3273
27,86 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,15 USD (-0,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
-2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y3273
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05/02/2009
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (28/05/2021) 30,660 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,61 %
Total Expense Ratio (TER) 0,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 28/12/2011

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 42,09 %
Serviços públicos 38,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,90 %
Bens de consumo 7,97 %
Operadores de telecomunicações 2,00 %
País Peso
Canadá 4,74 %
Chile 3,66 %
Luxemburgo 2,00 %
Suécia 0,02 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 33,39 %
CAD - Dólar canadiano 4,74 %
CLP - Peso chileno 3,66 %
SEK - Coroa sueca 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCOLOMBIA SA DR 14,06 %
ECOPETROL SA DR 12,45 %
INTERCONNECTION ELECTRIC SA ESP ORD 10,42 %
BANCOLOMBIA SA ORD 7,48 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 4,35 %
Banco Davivienda SA 4,18 %
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP ORD 4,09 %
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA ORD 3,98 %
CEMENTOS ARGOS SA ORD 3,74 %
TECNOGLASS INC ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -6,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -