Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

US37950E4089
18,48 USD 16/05/2022 16:50 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
7,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E4089
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/11/2009
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 289,330 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,19 USD
Data do último rendimento 29/12/2010

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Bens de consumo 73,24 %
Tecnológicas 24,47 %
Industriais e serviços diversos 2,17 %
Saúde e farmacêuticas 0,02 %
País Peso
China 95,92 %
Hong Kong 3,98 %
Estados Unidos 0,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,24 %
USD - Dólar americano 25,90 %
CNY - Yuan chinês 12,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 10,08 %
JD.COM INC ORD 9,75 %
MEITUAN ORD 7,83 %
NIO INC DR 5,13 %
BYD CO LTD ORD 4,72 %
LI NING CO LTD ORD 4,05 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,66 %
PINDUODUO INC DR 3,28 %
LI AUTO INC DR 3,09 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,49 % -
Rentabilidade a 6 meses -34,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -29,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -