Global X MSCI Argentina ETF

US37950E2596
28,88 USD 30/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E2596
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2011
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,130 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,39 USD
Data do último rendimento 29/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,35 %
Tecnológicas 23,78 %
Serviços públicos 19,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,70 %
Financeiras 12,40 %
Operadores de telecomunicações 3,21 %
Industriais e serviços diversos 1,74 %
País Peso
Argentina 43,61 %
Chile 11,31 %
Luxemburgo 6,47 %
Ilhas Caimão 3,60 %
Canadá 3,34 %
Estados Unidos 2,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,38 %
CLP - Peso chileno 11,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCADO LIBRE INC ORD 23,78 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D ORD 6,46 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 5,12 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 5,03 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 4,87 %
ADECOAGRO SA ORD 4,73 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA 4,51 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 3,97 %
TRANSPOR DE GA DE ADR REP 5 CL B ORD 3,71 %
CENCOSUD SA ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 21,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,72 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -