Global X MSCI Argentina ETF

US37950E2596
36,14 USD 17/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,4 USD (-1,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
9,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E2596
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 34,270 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,83 %
Bens de consumo 18,95 %
Serviços públicos 10,38 %
Financeiras 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,50 %
Operadores de telecomunicações 3,28 %
Industriais e serviços diversos 0,73 %
País Peso
Argentina 53,88 %
Luxemburgo 27,24 %
Chile 10,26 %
Canadá 5,62 %
Estados Unidos 0,19 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,11 %
CLP - Peso chileno 10,25 %
CAD - Dólar canadiano 2,67 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCADOLIBRE INC ORD 25,61 %
GLOBANT SA ORD 23,22 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 4,61 %
YPF SA DR 4,07 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ORD 3,74 %
BANCO MACRO SA DR 3,39 %
ADECOAGRO SA ORD 3,30 %
CENCOSUD SA ORD 3,29 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA 3,23 %
PAMPA ENERGIA SA DR 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,76 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 53,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -
refinitiv