Global X MSCI Argentina ETF

US37950E2596
39,31 USD 06/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Outros Mercados Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E2596
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2011
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 41,230 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,45 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,16 %
Tecnológicas 21,12 %
Serviços públicos 20,87 %
Financeiras 15,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,15 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
Industriais e serviços diversos 1,67 %
País Peso
Argentina 45,54 %
Chile 12,15 %
Canadá 6,37 %
Luxemburgo 4,78 %
Estados Unidos 3,55 %
Ilhas Caimão 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,20 %
CLP - Peso chileno 12,15 %
CAD - Dólar canadiano 3,63 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCADOLIBRE INC ORD 21,12 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D ORD 7,25 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 6,65 %
BANCO MACRO ADR REP TEN CL B ORD 5,26 %
PAMPA ENERGIA ADR REPSG 25 ORD 4,99 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC ORD 4,34 %
TRANSPOR DE GA DE ADR REP 5 CL B ORD 4,23 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA ORD 4,12 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA 4,06 %
CENCOSUD SA ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 14,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 26,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 44,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -