Global X MSCI Argentina ETF

US37950E2596
30,24 USD 01/03/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,9 USD (3,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergente Outros Categoria
8,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E2596
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/03/2011
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 44,120 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,59 USD
Data do último rendimento 28/12/2011

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Obrigações 15,41 %
Tesouraria -15,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,18 %
Bens de consumo 21,62 %
Serviços públicos 9,28 %
Financeiras 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,30 %
Operadores de telecomunicações 3,52 %
Industriais e serviços diversos 0,62 %
País Peso
Argentina 53,93 %
Luxemburgo 24,42 %
Estados Unidos 15,41 %
Chile 11,77 %
Canadá 6,82 %
Hong Kong 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,03 %
CLP - Peso chileno 11,77 %
CAD - Dólar canadiano 3,25 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCADOLIBRE ORD 28,22 %
GLOBANT ORD 19,96 %
US TREASURY 0.00% 02/18/21 SR: 15,41 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS ORD 4,24 %
EMBOTELLADORA ANDINA B ORD 3,88 %
ADECOAGRO ORD 3,85 %
GRUPO FINANCIERO ADR REP 10 CL B ORD 3,80 %
CENCOSUD ORD 3,61 %
SSR MINING ORD 3,58 %
YAMANA GOLD ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,39 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -