Global X Guru Index ETF

US37950E3412
49,28 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,27 USD (0,55 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E3412
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 65,020 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,90 USD
Data do último rendimento 30/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,03 %
Bens de consumo 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,79 %
Financeiras 11,45 %
Serviços públicos 6,56 %
Industriais e serviços diversos 4,97 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 80,56 %
China 3,76 %
Canadá 3,37 %
Reino Unido 3,33 %
Dinamarca 2,11 %
Singapura 1,79 %
Holanda 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
ASCENDIS PHARMA A/S DR 2,11 %
JD.COM INC DR 1,98 %
MIRATI THERAPEUTICS INC ORD 1,98 %
TURNING POINT THERAPEUTICS INC ORD 1,89 %
INVITAE CORP ORD 1,86 %
APPIAN CORP ORD 1,82 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,81 %
SEA LTD DR 1,79 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC ORD 1,79 %
GDS HOLDINGS LTD DR 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,44 % 12,82 %
Rentabilidade a 1 ano 35,82 % 35,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,12 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,02 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 14,60
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