Global X Guru Index ETF

US37950E3412
36,86 USD 14/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
6,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37950E3412
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 04/06/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 47,090 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,30 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,15 %
Tecnológicas 20,62 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Financeiras 11,07 %
Serviços públicos 7,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
País Peso
Estados Unidos 89,33 %
China 4,33 %
Reino Unido 1,99 %
Canadá 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,40 %
CAD - Dólar canadiano 1,97 %
MXN - Peso mexicano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
COUPA SOFTWARE ORD 2,73 %
ZILLOW GROUP CL C ORD 2,58 %
Apple ORD 2,52 %
Amazon Com ORD 2,44 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD 2,43 %
Lowe'S Companies Ord 2,39 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 2,36 %
IMMUNOMEDICS ORD 2,33 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 2,32 %
NEW YORK TIMES CL A ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,68 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 10,05 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -8,58 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,58 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,51 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,57 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,44 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,08