Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
28,55 USD 11/08/2020 00:00 Nasdaq
0,57 USD (2,04 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 19,620 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,75 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 20,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,56 %
Bens de consumo 14,07 %
Tecnológicas 13,75 %
Industriais e serviços diversos 13,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Operadores de telecomunicações 5,04 %
Serviços públicos 4,43 %
País Peso
Alemanha 88,61 %
Reino Unido 11,13 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,61 %
USD - Dólar americano 10,87 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 11,13 %
SAP ORD 10,85 %
SIEMENS N ORD 8,60 %
Allianz ORD 7,70 %
BAYER N ORD 5,86 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,04 %
BASF N ORD 4,56 %
ADIDAS N ORD 4,47 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,55 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 16,06 % 12,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,10 % -4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,42 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,25