Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
33,28 USD 23/09/2021 00:00 Nasdaq
0,33 USD (1,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
7,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 38,430 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,74 %
Financeiras 17,28 %
Tecnológicas 16,23 %
Bens de consumo 15,51 %
Industriais e serviços diversos 14,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,42 %
Operadores de telecomunicações 4,73 %
Serviços públicos 4,65 %
País Peso
Alemanha 88,92 %
Reino Unido 10,92 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,92 %
USD - Dólar americano 10,87 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,92 %
SAP SE ORD 10,52 %
SIEMENS AG ORD 8,65 %
ALLIANZ SE ORD 6,70 %
BASF SE ORD 4,90 %
DAIMLER AG ORD 4,90 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,73 %
ADIDAS AG ORD 4,44 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 6,27 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 22,99 % 29,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,34 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,43 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,80
refinitiv