Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
27,31 USD 26/05/2022 20:57 Nasdaq
0,76 USD (2,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,270 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 21/06/2017

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 19,05 %
Industriais e serviços diversos 17,19 %
Financeiras 16,59 %
Bens de consumo 14,17 %
Tecnológicas 12,26 %
Saúde e farmacêuticas 11,61 %
Operadores de telecomunicações 5,08 %
Serviços públicos 3,81 %
País Peso
Alemanha 81,94 %
Reino Unido 11,01 %
Holanda 5,83 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,95 %
USD - Dólar americano 11,59 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 11,01 %
SAP SE ORD 8,18 %
SIEMENS AG ORD 7,15 %
ALLIANZ SE ORD 7,11 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,08 %
AIRBUS SE ORD 5,03 %
BAYER AG ORD 4,98 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,55 %
BASF SE ORD 3,68 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses -4,29 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -14,53 %
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -10,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,35