Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
31,39 USD 03/03/2021 00:00 Nasdaq
0,12 USD (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (26/02/2021) 28,000 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 21/06/2017

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,62 %
Financeiras 18,04 %
Tecnológicas 16,01 %
Bens de consumo 15,90 %
Industriais e serviços diversos 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 9,01 %
Operadores de telecomunicações 4,47 %
Serviços públicos 4,09 %
País Peso
Alemanha 90,12 %
Reino Unido 9,80 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,12 %
USD - Dólar americano 9,57 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 10,19 %
Linde Ord 9,80 %
SIEMENS N ORD 9,03 %
Allianz ORD 7,24 %
BASF N ORD 5,53 %
BAYER N ORD 4,62 %
DAIMLER N ORD 4,60 %
ADIDAS N ORD 4,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,47 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % 0,43 %
Rentabilidade a 3 meses 6,12 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses 7,62 % 12,65 %
Rentabilidade a 1 ano 16,97 % 21,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,21 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,01