Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
28,72 USD 03/02/2023 21:15 Nasdaq
-0,51 USD (-1,74 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 49,370 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,77 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 18,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,55 %
Financeiras 17,17 %
Bens de consumo 13,42 %
Tecnológicas 12,28 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Operadores de telecomunicações 5,52 %
Serviços públicos 4,76 %
País Peso
Alemanha 83,32 %
Reino Unido 9,91 %
Holanda 6,49 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,92 %
USD - Dólar americano 9,76 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 9,91 %
SAP SE ORD 8,46 %
SIEMENS AG ORD 8,24 %
ALLIANZ SE ORD 6,92 %
AIRBUS SE ORD 5,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,52 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 4,14 %
BAYER AG ORD 4,07 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,60 %
BASF SE ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,34 % 11,43 %
Rentabilidade a 3 meses 16,86 % 18,47 %
Rentabilidade a 6 meses 15,11 % 10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -1,39 % -7,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,52 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,76 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,50