Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
34,97 USD 14/06/2021 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
9,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (28/05/2021) 33,990 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,55 USD
Data do último rendimento 21/06/2017

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,76 %
Financeiras 18,11 %
Bens de consumo 16,51 %
Tecnológicas 15,27 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Saúde e farmacêuticas 8,44 %
Operadores de telecomunicações 4,63 %
Serviços públicos 4,49 %
País Peso
Alemanha 89,56 %
Reino Unido 10,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,91 %
USD - Dólar americano 10,15 %
Principais títulos em carteira Peso
LINDE PLC ORD 10,35 %
SAP SE ORD 9,89 %
SIEMENS AG ORD 8,20 %
ALLIANZ SE ORD 7,60 %
DAIMLER AG ORD 5,31 %
BASF SE ORD 5,24 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,63 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,56 %
ADIDAS AG ORD 4,44 %
BAYER AG ORD 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,70 % 8,49 %
Rentabilidade a 6 meses 17,99 % 20,53 %
Rentabilidade a 1 ano 30,31 % 34,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,79 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,86