Global X DAX Germany ETF

US37954Y4917
29,16 USD 20/11/2020 00:00 Nasdaq
0,15 USD (0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Alemanha Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y4917
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 22/10/2014
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/10/2020) 20,560 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 29/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 19,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,36 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 14,46 %
Tecnológicas 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 9,26 %
Operadores de telecomunicações 4,77 %
Serviços públicos 4,66 %
País Peso
Alemanha 89,70 %
Reino Unido 10,24 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,70 %
USD - Dólar americano 9,89 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Ord 10,24 %
SIEMENS N ORD 9,34 %
SAP ORD 7,67 %
Allianz ORD 7,04 %
ADIDAS N ORD 5,23 %
BASF N ORD 4,89 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,77 %
BAYER N ORD 4,49 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,23 %
DAIMLER N ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 16,73 % 14,58 %
Rentabilidade a 1 ano -0,49 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 1,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,89