Global X Aging Population ETF

US37954Y7720
27,23 USD 02/02/2023 14:30 Nasdaq
0,0694 USD (0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y7720
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 58,320 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 29/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,40 %
Financeiras 5,33 %
País Peso
Estados Unidos 59,19 %
Suíça 8,23 %
Japão 6,92 %
Dinamarca 6,71 %
Reino Unido 4,43 %
China 3,52 %
Irlanda 2,48 %
Ilhas Caimão 2,04 %
Coreia do Sul 1,33 %
Bélgica 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,56 %
CHF - Franco suíço 8,23 %
JPY - Iene japonês 6,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,52 %
EUR - Euro 3,01 %
KRW - Won sul-coreano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 4,08 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,97 %
AMGEN INC ORD 3,58 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,54 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,47 %
ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD 3,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,31 %
ABBVIE INC ORD 3,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,26 %
Stryker Corp ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,15 % -5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % -9,47 %
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % -1,41 %
Rentabilidade a 1 ano 4,75 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 11,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 12,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 15,05 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,89 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 10,36