Global X Aging Population ETF

US37954Y7720
30,51 USD 23/07/2021 00:00 Nasdaq
0,17 USD (0,56 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
12,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US37954Y7720
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/05/2016
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 50,640 milhões EUR
Sociedade gestora Global X Management Company LLC
Comissão de gestão anual 0,51 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 29/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,57 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,51 %
Financeiras 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 56,99 %
Suíça 7,90 %
Japão 6,78 %
Dinamarca 6,24 %
China 5,65 %
Reino Unido 4,70 %
Irlanda 3,07 %
Coreia do Sul 1,80 %
Bélgica 1,39 %
Alemanha 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,35 %
CHF - Franco suíço 7,90 %
JPY - Iene japonês 6,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,24 %
EUR - Euro 4,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,94 %
KRW - Won sul-coreano 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ELI LILLY AND CO ORD 3,50 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,38 %
ASTRAZENECA PLC DR 3,38 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,26 %
ROCHE HOLDING AG ORD 3,25 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,08 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,02 %
ABBVIE INC ORD 2,97 %
Stryker Corp ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 5,05 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 9,97 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 15,65 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,78 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,45 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,40 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,32