GAM Star Credit Opportunities (USD) USD C Acc

IE00B51RDZ02
12,91 USD 18/05/2022
Alternativos Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51RDZ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,57 %
Tesouraria 9,66 %
Ações 3,06 %
Setores Peso
Financeiras 2,90 %
Bens de consumo 0,16 %
País Peso
Reino Unido 27,76 %
Estados Unidos 16,74 %
Holanda 11,96 %
França 10,59 %
Espanha 7,11 %
Alemanha 6,19 %
Suíça 6,08 %
Luxemburgo 2,85 %
Austrália 2,27 %
Áustria 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,50 %
EUR - Euro 11,19 %
GBP - Libra esterlina 3,67 %
CHF - Franco suíço 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,05 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 5,50 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.375% 4,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% 01-JAN-400 3,93 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 3,00 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 2,30 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,26 %
BANCO SANTANDER SA 7.5% 01-JAN-4000 2,03 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.875% 01-JAN-4000 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -