GAM Star Credit Opportunities (USD) USD C Acc

IE00B51RDZ02
14,06 USD 15/10/2021
Alternativos Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51RDZ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Alternativos
Data de lançamento -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,12 %
Tesouraria 13,83 %
Ações 4,66 %
Setores Peso
Financeiras 4,55 %
Bens de consumo 0,11 %
País Peso
Reino Unido 28,28 %
Estados Unidos 15,73 %
França 12,86 %
Holanda 12,67 %
Suíça 7,16 %
Espanha 4,95 %
Alemanha 4,15 %
Singapura 2,70 %
Luxemburgo 2,62 %
Austrália 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,98 %
EUR - Euro 11,00 %
GBP - Libra esterlina 5,37 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,86 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.18784% 5,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.375% 3,58 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 2,61 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% 01-JAN-400 2,34 %
SOCIETE GENERALE SA 7.875% 31-DEC-2049 2,18 %
NATWEST GROUP PLC 2.4515% 29-MAR-2049 2,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 2,03 %
TRAFIGURA GROUP PTE LTD 6.875% 1,98 %
BANCO SANTANDER SA 7.5% 01-JAN-4000 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -
refinitiv