GAM Star Credit Opportunities (USD) USD C Acc

IE00B51RDZ02
12,05 USD 28/09/2022
Alternativos Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B51RDZ02
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2014
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,49 %
Tesouraria 14,87 %
Ações 2,01 %
Setores Peso
Financeiras 0,60 %
Bens de consumo 0,15 %
País Peso
Reino Unido 26,93 %
Estados Unidos 12,82 %
Holanda 12,09 %
França 9,50 %
Espanha 8,05 %
Alemanha 7,15 %
Suíça 6,68 %
Luxemburgo 3,19 %
Austrália 2,41 %
Áustria 1,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,99 %
EUR - Euro 14,08 %
GBP - Libra esterlina 6,79 %
CHF - Franco suíço 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 4,78 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.375% 4,76 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% 01-JAN-400 4,40 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 6.25% 3,35 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 01-JAN-4000 2,57 %
BANCO SANTANDER SA 7.5% 01-JAN-4000 2,31 %
CREDIT AGRICOLE SA 6.875% 01-JAN-4000 2,11 %
DEUTSCHE BANK AG 4.296% 24-MAY-2028 1,90 %
NATWEST GROUP PLC 3.754% 01-NOV-2029 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -