GAM Star Credit Opportunities (EUR) C EUR Acc

IE00B52VP557
10,21 EUR 21/09/2022
Alternativos Categoria
-2,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VP557
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,34 %
Tesouraria 5,99 %
Ações 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 0,63 %
Bens de consumo 0,25 %
País Peso
Reino Unido 25,25 %
Holanda 11,74 %
Espanha 10,27 %
Alemanha 10,07 %
Luxemburgo 9,39 %
França 8,13 %
Áustria 5,32 %
Estados Unidos 2,59 %
Suécia 2,59 %
Suíça 1,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,55 %
GBP - Libra esterlina 20,76 %
USD - Dólar americano 6,09 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 6,20 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 3,00 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 01-JAN-4000 2,94 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 2,81 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,55 %
BARCLAYS PLC 7.125% 15-DEC-2049 2,38 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 2,19 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,86 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,30 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -