GAM Star Credit Opportunities (EUR) C EUR Acc

IE00B52VP557
10,55 EUR 31/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
-3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B52VP557
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/2016
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,15 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,76 %
Ações 2,22 %
Tesouraria -6,71 %
Setores Peso
Financeiras 2,06 %
Bens de consumo 0,16 %
País Peso
Reino Unido 24,91 %
Alemanha 10,59 %
Espanha 10,32 %
Holanda 8,70 %
França 7,39 %
Luxemburgo 5,10 %
Áustria 4,87 %
Suíça 3,95 %
Estados Unidos 2,33 %
Suécia 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dólar americano 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
GBP - Libra esterlina -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 17,78 %
EUR CASH 15,51 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 6.5% 4,78 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 3,74 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% 01-JAN-4000 3,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,96 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 2,87 %
NATWEST GROUP PLC 5.125% 2,49 %
ERSTE GROUP BANK AG 4.25% 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,17 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -