GAM Star China Equity USD C Acc

IE00B1W3X592
9,404 USD 12/05/2022
Ações China Categoria
-3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1W3X592
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2010
Categoria Ações China
Carteira do fundo -
Sociedade gestora GAM Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,89 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,70 %
Operadores de telecomunicações 15,42 %
Financeiras 12,86 %
Industriais e serviços diversos 8,55 %
Tecnológicas 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Imobiliário 5,43 %
Serviços públicos 4,30 %
País Peso
China 95,76 %
Hong Kong 3,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,56 %
CNY - Yuan chinês 19,29 %
USD - Dólar americano 15,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding 8,80 %
Tencent Holdings 7,00 %
Meituan 4,50 %
Baidu Inc Spon Adr 4,00 %
China Merchants Bank 3,40 %
Jiangxi Ganfeng Lithium 3,40 %
Bank of Ningbo A (XSEC) 3,20 %
China Mengniu Dairy 2,90 %
Jd.Com ADRs 2,90 %
Wuxi Biologics Cayman 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,63 % -5,07 %
Rentabilidade a 3 meses -21,17 % -14,49 %
Rentabilidade a 6 meses -31,50 % -17,84 %
Rentabilidade a 1 ano -34,39 % -15,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,58 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,85 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 8,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -