Fundimo

PTYCXTHM0007
8,233 EUR 21/09/2022
Imobiliários Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXTHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/1987
Categoria Imobiliários
Carteira do fundo (31/08/2022) 641,800 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 31/05/2022

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 13,31
Rácio de Treynor -