Fundimo

PTYCXTHM0007
7,937 EUR 28/07/2021
Imobiliários Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,02 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYCXTHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 25/05/1987
Categoria Imobiliários
Data de lançamento (30/06/2021) 613,740 milhões EUR
Sociedade gestora Caixa Gestão de Ativos SGFI
Comissão de gestão anual 0,82 %
Total Expense Ratio (TER) 1,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição maio,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 31/05/2021

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 11,54
Rácio de Treynor -