Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
59,13 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 302,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 0,63 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,28 %
Bens de consumo 18,41 %
Saúde e farmacêuticas 17,13 %
Industriais e serviços diversos 8,25 %
Operadores de telecomunicações 6,98 %
Financeiras 5,92 %
Imobiliário 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 90,10 %
Reino Unido 2,15 %
Canadá 1,03 %
Irlanda 0,64 %
China 0,59 %
Coreia do Sul 0,33 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,59 %
MasterCard 4,32 %
Microsoft 4,10 %
Apple 3,60 %
Visa 3,43 %
Alphabet Inc 2,78 %
Servicenow Inc 2,45 %
Costar Group Inc 2,03 %
PayPal Holdings Inc 2,00 %
Sba Communications 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,02 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 9,08 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 11,93 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 27,33 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,43 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,36 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,49 % 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 17,19