Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
50,92 USD 19/10/2020
Ações Estados Unidos Categoria
14,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2020) 266,610 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 2,06 %
Obrigações 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,43 %
Bens de consumo 16,92 %
Saúde e farmacêuticas 16,68 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Operadores de telecomunicações 6,36 %
Financeiras 4,99 %
Imobiliário 3,20 %
País Peso
Estados Unidos 90,68 %
Reino Unido 3,00 %
Canadá 0,89 %
Irlanda 0,43 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 9,45 %
Microsoft 5,83 %
MasterCard 4,33 %
Apple 4,12 %
Visa 3,14 %
Servicenow Inc 2,87 %
Sba Communications 2,59 %
Alphabet Inc 2,44 %
Costar Group Inc 2,30 %
Adobe Inc 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,20 % 4,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,43 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 24,23 % 13,73 %
Rentabilidade a 1 ano 34,70 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,41 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,53 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,49 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,79