Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
48,21 USD 03/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 241,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 2,06 %
Obrigações 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,86 %
Saúde e farmacêuticas 15,84 %
Bens de consumo 15,48 %
Industriais e serviços diversos 9,67 %
Operadores de telecomunicações 6,86 %
Financeiras 5,71 %
Imobiliário 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 90,68 %
Reino Unido 3,00 %
Canadá 0,89 %
Irlanda 0,43 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,10 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,53 %
MasterCard 4,34 %
Visa 3,48 %
Apple 3,19 %
Sba Communications 3,06 %
Servicenow Inc 2,93 %
Alphabet Inc 2,58 %
Adobe Inc 2,31 %
Costar Group Inc 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 19,33 % 11,06 %
Rentabilidade a 6 meses 11,69 % -2,98 %
Rentabilidade a 1 ano 25,12 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,61 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,17 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,08 % 14,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,00 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,77