Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
42,19 USD 19/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 274,330 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Obrigações 1,61 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,19 %
Bens de consumo 17,55 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Industriais e serviços diversos 7,73 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
Financeiras 4,45 %
Imobiliário 2,47 %
País Peso
Estados Unidos 90,96 %
Reino Unido 2,21 %
Irlanda 0,55 %
Austrália 0,54 %
Holanda 0,50 %
Canadá 0,46 %
Israel 0,45 %
Singapura 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,14 %
Apple 5,24 %
Microsoft 4,87 %
MasterCard 4,12 %
Nvidia 3,70 %
Alphabet Inc 3,42 %
Servicenow Inc 2,80 %
Sba Communications 2,47 %
Danaher 2,28 %
Unitedhealth Group 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,51 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -13,21 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -32,94 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,29 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,70 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,16 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,92