Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
64,67 USD 16/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
20,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 357,890 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,48 %
Bens de consumo 16,89 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Operadores de telecomunicações 7,26 %
Financeiras 5,63 %
Imobiliário 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 87,82 %
Reino Unido 2,12 %
Canadá 1,21 %
Irlanda 0,69 %
China 0,60 %
Singapura 0,49 %
Coreia do Sul 0,26 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 7,40 %
MasterCard 4,05 %
Microsoft 4,01 %
Apple 3,70 %
Visa 3,35 %
Alphabet Inc 2,95 %
Servicenow Inc 2,63 %
Nvidia 2,35 %
Sba Communications 2,07 %
Adobe Inc 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,56 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 14,77 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 21,03 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 33,67 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,78 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,47 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,44 % 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 20,80
refinitiv