Franklin US Opportunities N (acc) USD

LU0188150956
53,95 USD 26/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188150956
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/01/2021) 315,140 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Obrigações 1,65 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,96 %
Bens de consumo 18,13 %
Saúde e farmacêuticas 17,09 %
Industriais e serviços diversos 8,32 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Financeiras 4,78 %
Imobiliário 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 91,08 %
Reino Unido 2,00 %
Canadá 1,08 %
Irlanda 0,64 %
China 0,64 %
Polónia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,18 %
Microsoft 4,62 %
Apple 3,92 %
MasterCard 3,88 %
Visa 3,12 %
Servicenow Inc 2,93 %
Alphabet Inc 2,34 %
Costar Group Inc 2,31 %
Sba Communications 1,97 %
PayPal Holdings Inc 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 4,24 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano 22,63 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,35 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,99 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,92 % 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 17,73