Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
40,00 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 101,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Obrigações 2,40 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,17 %
Saúde e farmacêuticas 18,10 %
Bens de consumo 14,03 %
Industriais e serviços diversos 8,70 %
Financeiras 6,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,80 %
Serviços públicos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 91,08 %
Reino Unido 3,72 %
Israel 0,16 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,31 %
APPLE INC ORD 4,75 %
AMAZON.COM INC ORD 4,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,17 %
DANAHER CORP ORD 3,01 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,93 %
SERVICENOW INC ORD 2,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,28 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -14,78 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -16,72 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,99 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,92 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,82