Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
40,77 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 122,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,28 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,66 %
Saúde e farmacêuticas 17,13 %
Bens de consumo 16,91 %
Industriais e serviços diversos 7,25 %
Financeiras 6,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Serviços públicos 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 91,45 %
Reino Unido 2,81 %
Holanda 0,74 %
Austrália 0,72 %
Israel 0,11 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,70 %
MICROSOFT CORP ORD 5,03 %
APPLE INC ORD 5,00 %
MASTERCARD INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,38 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,02 %
SERVICENOW INC ORD 2,75 %
DANAHER CORP ORD 2,74 %
NVIDIA CORP ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,04 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,62 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -19,17 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -22,83 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,08 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,32 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 11,74