Franklin US Opportunities N (acc) EUR

LU0260869903
40,01 EUR 23/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260869903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 124,690 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Obrigações 1,61 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,48 %
Bens de consumo 16,99 %
Saúde e farmacêuticas 15,56 %
Industriais e serviços diversos 6,75 %
Financeiras 5,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
Serviços públicos 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 90,50 %
Reino Unido 2,56 %
Irlanda 0,58 %
Holanda 0,50 %
Austrália 0,48 %
Israel 0,43 %
Canadá 0,34 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 7,24 %
APPLE INC ORD 5,52 %
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
MASTERCARD INC ORD 4,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,27 %
NVIDIA CORP ORD 2,93 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 2,91 %
SERVICENOW INC ORD 2,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,65 %
DANAHER CORP ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,05 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses -9,19 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -30,50 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano -10,60 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,18 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,26 % 14,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,47 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,64