Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,39 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170468374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,10 %
Tesouraria 0,25 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,81 %
EUR - Euro 6,48 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-OCT-2022 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 5,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-AUG-2024 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 3,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 3,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-AUG-2024 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -7,13 % -5,68 %
Rentabilidade a 6 meses -5,54 % -7,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % -2,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta -0,01
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark -0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -