Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,23 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170468374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,84 %
Tesouraria 1,45 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,35 %
EUR - Euro 6,86 %
JPY - Iene japonês 1,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-AUG-2023 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-AUG-2023 4,41 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 4,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2023 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2023 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-NOV-2023 2,69 %
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS EURO CLO 1 A SEQ FL 2,22 %
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO LTD 9 A SEQ FLT 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -1,66 %
Rentabilidade a 3 meses 7,25 % 5,25 %
Rentabilidade a 6 meses 8,76 % 6,25 %
Rentabilidade a 1 ano 11,11 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta -0,14
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark -0,12
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -