Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,91 USD 18/10/2021
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170468374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 14,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 3,59 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,00 %
EUR - Euro 6,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-AUG 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-MAY 3,51 %
USD CASH 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 2,72 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,48 % 1,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,95 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 2,30 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,38 % 2,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 6,63 %
Beta -1,65
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark -0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -0,38
refinitiv