Franklin US Low Duration N (Mdis) USD

LU0170468374
9,38 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0170468374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,860 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 1,25 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,24 %
EUR - Euro 6,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-AP 4,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-AUG- 4,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-AUG 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-MAY 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-MAY 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-NO 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-AU 2,67 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 2,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,57 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 1,36 % 4,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 11,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,72 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 2,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -0,65
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark -0,19
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -