Franklin US Government N (Mdis) USD

LU0098867376
7,02 USD 26/09/2022
Obrigações Outras Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098867376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,320 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,07 %
Tesouraria -3,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 8,73 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 7,76 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,29 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6709 5,56 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 4,87 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,46 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 4,25 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2052 MA8267 3,60 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,57 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -