Franklin US Government N (Mdis) USD

LU0098867376
7,26 USD 07/02/2023
Obrigações Outros Mercados Categoria
1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098867376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,570 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,31 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 8,54 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,25 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6709 5,47 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 4,81 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,44 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 4,20 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 3,83 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,58 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,43 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,07 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -