Franklin US Government N (Mdis) USD

LU0098867376
7,66 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098867376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 9,79 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 7,33 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,78 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 4,88 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,74 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,90 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 3,82 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,75 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 3,20 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2047 MA4837 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 5,85 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,19 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -