Franklin US Government N (Mdis) USD

LU0098867376
8,40 USD 22/10/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
-1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098867376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 7,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 08/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,81 %
Tesouraria 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 9,21 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 7,78 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 5,19 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7256 4,93 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2051 MA7255 3,67 %
GINNIE MAE 2 20-MAY-2051 MA7367 3,65 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2050 SD7524 3,54 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,17 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 2,90 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % 4,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,21 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,36 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,67 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 0,07
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,22
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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