Franklin US Government N (acc) USD

LU0128529913
13,28 USD 17/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128529913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GINNIE MAE 2 20-SEP-2047 MA4719 9,79 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 MA7590 7,33 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 6,78 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7650 4,88 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2051 MA7649 4,74 %
GVT NTL MRTG ASN 15-AUG-2040 785211 3,90 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7533 3,82 %
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 3,75 %
GINNIE MAE 2 20-OCT-2044 MA2302 3,20 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2047 MA4837 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -6,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,18 % 4,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 0,16
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,43
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -