Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
26,65 USD 24/09/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
22,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/08/2020) 242,900 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,50 %
Tesouraria 3,47 %
Obrigações 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,61 %
Bens de consumo 7,37 %
Financeiras 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Saúde e farmacêuticas 1,27 %
Industriais e serviços diversos 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 83,97 %
China 7,53 %
Holanda 1,90 %
Canadá 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,55 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 5,25 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,75 %
Apple 4,63 %
Microsoft 4,59 %
salesforce.com 2,97 %
PayPal Holdings Inc 2,88 %
Tencent Holdings 2,73 %
Servicenow Inc 2,70 %
MasterCard 2,49 %
Workday Inc 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 6,46 %
Rentabilidade a 6 meses 40,52 % 36,99 %
Rentabilidade a 1 ano 37,76 % 34,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,82 % 23,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,94 % 22,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,40 % 19,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,93 %
Volatilidade do benchmark 16,91 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,35
Rácio de Treynor 23,42