Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
40,20 USD 21/10/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
28,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/09/2021) 329,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Obrigações 1,61 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,96 %
Bens de consumo 6,24 %
Financeiras 3,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,18 %
Operadores de telecomunicações 1,15 %
Industriais e serviços diversos 0,92 %
País Peso
Estados Unidos 85,57 %
Holanda 3,68 %
Reino Unido 2,10 %
China 1,18 %
Canadá 0,64 %
Israel 0,26 %
Índia 0,00 %
Polónia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,01 %
EUR - Euro 1,82 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
APPLE INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
SERVICENOW INC ORD 2,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,49 %
VISA INC ORD 2,45 %
BILL.COM HOLDINGS INC ORD 2,44 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 9,45 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 21,08 % 14,59 %
Rentabilidade a 1 ano 40,23 % 37,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 36,62 % 32,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,36 % 26,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,84 % 23,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,20 %
Volatilidade do benchmark 15,92 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,60
Rácio de Treynor 26,57
refinitiv