Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
33,90 USD 21/01/2021
Ações Setor Tecnológico Categoria
28,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (31/12/2020) 262,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,08 %
Obrigações 3,03 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,16 %
Bens de consumo 8,32 %
Financeiras 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,29 %
Industriais e serviços diversos 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 86,70 %
China 6,39 %
Holanda 2,27 %
Canadá 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,72 %
EUR - Euro 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 4,93 %
Microsoft 4,47 %
Apple 4,26 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,99 %
Nvidia 2,65 %
Servicenow Inc 2,62 %
PayPal Holdings Inc 2,62 %
MasterCard 2,53 %
Workday Inc 2,46 %
Tencent Holdings 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 9,27 %
Rentabilidade a 3 meses 13,35 % 16,10 %
Rentabilidade a 6 meses 22,71 % 23,96 %
Rentabilidade a 1 ano 45,77 % 37,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 29,87 % 26,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,05 % 27,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,19 % 20,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 16,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,38
Rácio de Treynor 23,39