Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
32,43 USD 11/05/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
26,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/04/2021) 293,690 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,20 %
Obrigações 1,73 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 78,23 %
Bens de consumo 7,96 %
Financeiras 2,69 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 87,21 %
China 4,76 %
Holanda 3,57 %
Canadá 0,61 %
Coreia do Sul 0,19 %
Reino Unido 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
EUR - Euro 1,34 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 4,63 %
Microsoft 4,47 %
Apple 3,97 %
PayPal Holdings Inc 2,72 %
Applied Materials 2,71 %
Visa 2,71 %
Workday Inc 2,52 %
MasterCard 2,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,45 %
Nvidia 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,81 % -7,82 %
Rentabilidade a 3 meses -10,61 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 6,72 % 9,30 %
Rentabilidade a 1 ano 30,97 % 35,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,41 % 23,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 26,57 % 25,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 18,61 % 19,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,53 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,74
Rácio de Treynor 28,10