Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
37,91 USD 23/07/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
28,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (30/06/2021) 316,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,50 %
Obrigações 1,16 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,02 %
Bens de consumo 6,91 %
Financeiras 2,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,41 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
Industriais e serviços diversos 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 88,26 %
China 4,31 %
Holanda 3,70 %
Canadá 0,70 %
Alemanha 0,35 %
Reino Unido 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
EUR - Euro 1,70 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 4,49 %
Microsoft 4,48 %
Apple 3,89 %
Nvidia 3,05 %
PayPal Holdings Inc 2,85 %
Visa 2,61 %
Servicenow Inc 2,44 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,40 %
Alphabet Inc 2,38 %
MasterCard 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,39 % 5,89 %
Rentabilidade a 3 meses 11,70 % 9,12 %
Rentabilidade a 6 meses 15,74 % 13,65 %
Rentabilidade a 1 ano 45,82 % 44,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,33 % 28,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,26 % 27,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,23 % 22,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 15,77 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,73
Rácio de Treynor 28,54