Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
25,09 USD 01/07/2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
20,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (29/05/2020) 187,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 83,78 %
Bens de consumo 5,94 %
Financeiras 2,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
País Peso
Estados Unidos 86,33 %
China 6,42 %
Holanda 1,71 %
Canadá 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,18 %
Amazon.com 4,60 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,32 %
Apple 3,88 %
salesforce.com 3,02 %
Workday Inc 2,98 %
MasterCard 2,85 %
PayPal Holdings Inc 2,80 %
Servicenow Inc 2,78 %
Visa 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,08 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 40,32 % 31,73 %
Rentabilidade a 6 meses 22,28 % 12,90 %
Rentabilidade a 1 ano 33,12 % 33,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,87 % 23,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,67 % 19,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,03 % 19,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,27 %
Volatilidade do benchmark 17,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 20,15