Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
22,83 USD 28/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
15,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 260,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,38 %
Obrigações 5,41 %
Tesouraria -0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,24 %
Bens de consumo 7,99 %
Financeiras 5,40 %
Operadores de telecomunicações 1,66 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
Industriais e serviços diversos 1,10 %
País Peso
Estados Unidos 84,83 %
Holanda 5,30 %
Austrália 2,28 %
Canadá 1,32 %
Israel 0,97 %
Brasil 0,26 %
Hong Kong 0,00 %
China 0,00 %
Índia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,88 %
EUR - Euro 3,96 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,74 %
APPLE INC ORD 5,64 %
AMAZON.COM INC ORD 5,43 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 5,41 %
NVIDIA CORP ORD 3,55 %
SERVICENOW INC ORD 2,59 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,55 %
MASTERCARD INC ORD 2,54 %
SYNOPSYS INC ORD 2,43 %
ASML HOLDING NV ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,50 % -8,29 %
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -20,79 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -25,77 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 17,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,36 % 17,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,53 % 18,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,90 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 15,37