Franklin Technology N Acc USD

LU0122613655
25,08 USD 17/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
16,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 272,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Obrigações 3,50 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,67 %
Distribuição 4,77 %
Media 2,70 %
País Peso
Estados Unidos 87,42 %
Holanda 5,01 %
Canadá 1,19 %
Alemanha 0,44 %
Brasil 0,32 %
Reino Unido 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,63 %
EUR - Euro 3,52 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,25 %
Apple 4,86 %
Amazon.com 4,58 %
Nvidia 4,46 %
Workday Inc 2,31 %
Alphabet Inc 2,30 %
Visa 2,28 %
Servicenow Inc 2,28 %
MasterCard 2,17 %
ASML HOLDING NV 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,71 % -4,98 %
Rentabilidade a 3 meses -16,26 % -7,23 %
Rentabilidade a 6 meses -36,61 % -19,61 %
Rentabilidade a 1 ano -9,76 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,11 % 21,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,59 % 19,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,18 % 19,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,11 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 16,66