Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
23,11 EUR 20/05/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
15,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 357,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Obrigações 3,50 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 74,37 %
Bens de consumo 7,58 %
Financeiras 5,05 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 84,14 %
Holanda 4,98 %
Austrália 1,91 %
Canadá 1,15 %
Israel 0,91 %
Brasil 0,30 %
Singapura 0,21 %
China 0,00 %
Índia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,63 %
EUR - Euro 3,52 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
APPLE INC ORD 5,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 3,61 %
MASTERCARD INC ORD 2,62 %
VISA INC ORD 2,60 %
WORKDAY INC ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,42 %
SERVICENOW INC ORD 2,33 %
SALESFORCE INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,53 % -9,09 %
Rentabilidade a 3 meses -17,14 % -10,23 %
Rentabilidade a 6 meses -38,60 % -23,94 %
Rentabilidade a 1 ano -14,47 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,84 % 20,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,61 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,05 % 19,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,40 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 16,36