Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
22,42 EUR 31/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
11,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 285,430 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Obrigações 5,73 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,46 %
Bens de consumo 6,49 %
Financeiras 5,39 %
Operadores de telecomunicações 1,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,46 %
Industriais e serviços diversos 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 84,18 %
Holanda 5,84 %
Canadá 1,90 %
Israel 1,34 %
Brasil 0,25 %
Hong Kong 0,00 %
China 0,00 %
Índia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,58 %
EUR - Euro 4,34 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
APPLE INC ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
NVIDIA CORP ORD 4,32 %
MASTERCARD INC ORD 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 03-JAN-2023 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 3,05 %
VISA INC ORD 2,74 %
SERVICENOW INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,99 % 9,60 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses -13,44 % -9,20 %
Rentabilidade a 1 ano -25,79 % -17,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,06 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,94 % 14,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,16 % 18,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,59 %
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 11,14