Franklin Technology N (acc) EUR

LU0140363697
33,13 EUR 15/09/2021
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
28,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363697
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Data de lançamento (31/08/2021) 441,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Obrigações 0,84 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 79,64 %
Bens de consumo 6,54 %
Financeiras 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,46 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
Industriais e serviços diversos 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 90,26 %
Holanda 3,86 %
China 2,05 %
Canadá 0,71 %
Alemanha 0,34 %
Reino Unido 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,39 %
EUR - Euro 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,69 %
Amazon.com 4,32 %
Apple 4,11 %
Nvidia 2,96 %
PayPal Holdings Inc 2,76 %
Visa 2,74 %
Servicenow Inc 2,59 %
Alphabet Inc 2,55 %
MasterCard 2,37 %
Workday Inc 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 14,28 % 11,63 %
Rentabilidade a 6 meses 19,17 % 18,16 %
Rentabilidade a 1 ano 43,36 % 40,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 30,20 % 29,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,55 % 27,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,32 % 23,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,66
Rácio de Treynor 27,10
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