Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
11,78 USD 29-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
-0,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19-11-2010
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 69,440 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,53 %
Ações 0,12 %
Tesouraria -1,60 %
País Peso
Estados Unidos 93,76 %
França 3,24 %
Canadá 2,52 %
México 2,27 %
Austrália 2,23 %
China 2,22 %
Indonésia 1,88 %
Itália 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,39 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Rupia indonésia 0,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,72 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 3 N MAY TBA 6,66 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,35 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,52 %
FHLBANKS 0.00% 05/01/20 SR:BENCHMARK 1,30 %
FNCL CA1706 4.500 05/01/48 1,23 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 0,94 %
COMET 162 A SR SOFTBULLET FLT 0,94 %
FNCL BM5507 3.000 09/01/48 0,93 %
US TREASURY 2.00% 05/31/21 SR:L-2021 0,89 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,13 % 3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -5,78 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -1,53 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,09 % 3,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,46