Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
12,88 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 51,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Ações 0,58 %
Tesouraria 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 77,00 %
China 3,26 %
Indonésia 2,14 %
México 1,75 %
Canadá 1,55 %
Reino Unido 1,52 %
França 1,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,84 %
EUR - Euro 1,47 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,49 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-AUG-2021 1,44 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,92 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 0,81 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,73 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,72 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAY-2 0,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,14 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,64 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,92
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