Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
12,59 USD 04/03/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 56,400 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,34 %
Ações 0,19 %
Tesouraria -2,59 %
País Peso
Estados Unidos 82,07 %
China 3,06 %
Austrália 2,82 %
México 2,12 %
Canadá 2,03 %
Indonésia 1,98 %
França 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,03 %
EUR - Euro 1,36 %
IDR - Rupia indonésia 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,35 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/21 SR: 1,89 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 1,36 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 1,09 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 0,95 %
US TREASURY 2.00% 05/31/21 SR:L-2021 0,82 %
FNCL CA1706 4.500 05/01/48 0,77 %
ANGOLA 8.25% 05/09/28 SR: 0,76 %
E.D.F. 5.25% SR: 0,75 %
BCT 5.63% 02/17/24 SR: 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,53 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 2,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % 4,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,21 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,22 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 7,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,09