Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
12,21 USD 04/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 70,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,27 %
Ações 0,10 %
Tesouraria -1,87 %
País Peso
Estados Unidos 83,57 %
França 4,31 %
Canadá 2,40 %
México 2,35 %
China 2,34 %
Austrália 1,95 %
Indonésia 1,85 %
Reino Unido 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,42 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
EUR - Euro 0,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,76 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
CHF - Franco suíço 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FNCL 3 N JUL TBA 5,13 %
FHLBANKS 0.00% 07/01/20 SR:BENCHMARK 3,13 %
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 3,02 %
US TREASURY 0.50% 05/31/27 SR:L-2027 2,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,44 %
FNCL CA1706 4.500 05/01/48 1,04 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 0,93 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 0,84 %
FNCL BM5507 3.000 09/01/48 0,82 %
US TREASURY 2.00% 05/31/21 SR:L-2021 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,69 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -5,59 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,22 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,58