Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
10,93 USD 06/10/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,200 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,98 %
Ações 0,90 %
Tesouraria -1,27 %
País Peso
Estados Unidos 74,34 %
China 3,07 %
México 1,81 %
Indonésia 1,64 %
Reino Unido 1,58 %
França 1,28 %
Canadá 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
EUR - Euro 0,86 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.826120155% 30-APR-2024 2,12 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAY-2026 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,61 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,26 % 2,23 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,15 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,44