Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
12,78 USD 09/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 51,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,12 %
Tesouraria 2,72 %
Ações 0,51 %
País Peso
Estados Unidos 86,79 %
China 3,16 %
Indonésia 2,14 %
México 1,98 %
Canadá 1,86 %
França 1,19 %
Reino Unido 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,96 %
EUR - Euro 1,77 %
IDR - Rupia indonésia 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,36 %
CHF - Franco suíço 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,46 %
USD CASH 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 1,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.15% 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 0,86 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17-FEB-2024 0,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 01-JAN-4000 0,78 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 09-MAY-2028 0,70 %
FANNIE MAE 01-MAY-2048 CA1706 0,70 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,31 % 0,33 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano -0,68 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,32 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,48