Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
11,35 USD 24/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 45,990 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 1,48 %
Ações 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 66,16 %
China 3,56 %
França 1,89 %
México 1,72 %
Reino Unido 1,67 %
Brasil 1,59 %
Indonésia 1,51 %
Canadá 1,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,71 %
EUR - Euro 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,31 %
IDR - Rupia indonésia 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 3,21 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAY-2023 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2027 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2023 1,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,25 %
USD CASH 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2027 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -6,27 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano 1,97 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,21 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,14