Franklin Strategic Income N Acc USD

LU0551248924
12,51 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0551248924
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/11/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 62,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 104,88 %
Ações 0,10 %
Tesouraria -4,52 %
País Peso
Estados Unidos 82,93 %
Austrália 4,31 %
China 3,02 %
Canadá 2,78 %
México 1,97 %
Indonésia 1,87 %
Reino Unido 1,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,82 %
EUR - Euro 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 2,35 %
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 2,28 %
FNCL 2.5 N NOV TBA 2,18 %
US TREASURY 0.50% 05/31/27 SR:L-2027 2,05 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,50 %
US TREASURY 0.25% 06/30/25 SR:AA-2025 1,36 %
FNCL 2 N NOV TBA 1,10 %
FNCI 2 N NOV TBA 0,99 %
MEXICO 4.15% 03/28/27 SR: 0,99 %
FNCL CA1706 4.500 05/01/48 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,54 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses -1,62 % 2,78 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,53