Franklin Strategic Income A (Mdis) EUR

LU0300743191
7,61 EUR 08/12/2022
Obrigações Globais Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300743191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 30,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 08/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,71 %
Tesouraria 2,01 %
Ações 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 82,18 %
Reino Unido 2,09 %
França 1,87 %
México 1,52 %
China 1,19 %
Canadá 1,18 %
Suíça 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,75 %
EUR - Euro 0,88 %
IDR - Rupia indonésia 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAR-2025 2,45 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.03730765% 30-APR-2024 2,32 %
FREDDIE MAC 01-AUG-2052 SD8238 2,07 %
USD CASH 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAY-2026 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 1,66 %
4.25% 15-OCT-2025 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -