Franklin Natural Resources N (acc) EUR

LU0300742037
6,62 EUR 06/10/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
4,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/08/2022) 49,890 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 2,10 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 66,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,71 %
Industriais e serviços diversos 3,26 %
Bens de consumo 2,79 %
País Peso
Estados Unidos 70,19 %
Canadá 14,66 %
Reino Unido 7,56 %
Austrália 1,90 %
França 1,82 %
Luxemburgo 0,89 %
Noruega 0,71 %
Brasil 0,62 %
Israel 0,48 %
Suíça 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,10 %
CAD - Dólar canadiano 13,74 %
GBP - Libra esterlina 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,41 %
EUR - Euro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,99 %
CHEVRON CORP ORD 4,56 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,38 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,51 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,23 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,67 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,60 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,48 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,33 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,60 % 2,03 %
Rentabilidade a 3 meses 17,58 % 9,05 %
Rentabilidade a 6 meses 5,25 % -16,98 %
Rentabilidade a 1 ano 44,54 % 13,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,60 % 18,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,70 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,11 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 33,69 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 1,17
Tracking Error 6,10 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,60