Franklin Natural Resources N (acc) EUR

LU0300742037
6,59 EUR 17/05/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
3,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,780 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Obrigações 2,18 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 61,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 27,54 %
Bens de consumo 3,52 %
Industriais e serviços diversos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 62,53 %
Canadá 15,78 %
Reino Unido 7,91 %
Austrália 3,59 %
França 1,94 %
Brasil 1,62 %
Noruega 1,39 %
Chile 0,50 %
Singapura 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,81 %
CAD - Dólar canadiano 16,30 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
NOK - Coroa norueguesa 0,79 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
EUR - Euro 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON 4,51 %
CONOCOPHILLIPS 3,98 %
Exxon Mobil 3,75 %
Shell PLC 3,19 %
Coterra Energy Inc 2,97 %
Eog Resources 2,67 %
Suncor Energy 2,66 %
SCHLUMBERGER NV 2,46 %
Newmont Corp 2,37 %
Canadian Natural Resources 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -14,15 %
Rentabilidade a 3 meses 21,14 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 31,27 % 11,08 %
Rentabilidade a 1 ano 47,43 % 6,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,22 % 22,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,87 % 13,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,47 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,12 %
Volatilidade do benchmark 20,10 %
Beta 1,17
Tracking Error 6,27 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 2,12