Franklin Natural Resources N (acc) EUR

LU0300742037
4,84 EUR 18/10/2021
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300742037
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30/09/2021) 41,800 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 0,90 %
Obrigações 0,57 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,09 %
Bens de consumo 2,53 %
Financeiras 1,60 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 66,80 %
Canadá 16,90 %
Reino Unido 5,82 %
Holanda 2,18 %
França 2,05 %
Noruega 1,02 %
Austrália 0,82 %
Suíça 0,71 %
Luxemburgo 0,61 %
Áustria 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,44 %
CAD - Dólar canadiano 15,66 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,82 %
EUR - Euro 0,56 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,81 %
CHEVRON CORP ORD 4,37 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,04 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,58 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,36 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 3,19 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,06 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 2,71 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,44 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,35 % 5,71 %
Rentabilidade a 3 meses 17,76 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 18,34 % -0,04 %
Rentabilidade a 1 ano 72,24 % 39,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % 16,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % 12,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,10 % 5,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,69 %
Volatilidade do benchmark 19,58 %
Beta 1,19
Tracking Error 6,20 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,47 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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