Franklin Natural Resources A (acc) USD

LU0300736062
7,07 USD 28/06/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300736062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/05/2022) 297,510 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 1,64 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Serviços públicos 67,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,30 %
Bens de consumo 2,52 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
País Peso
Estados Unidos 68,49 %
Canadá 15,93 %
Reino Unido 8,00 %
França 2,03 %
Austrália 2,00 %
Noruega 0,77 %
Brasil 0,75 %
Suíça 0,56 %
Israel 0,46 %
Luxemburgo 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 4,52 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,41 %
CHEVRON CORP ORD 4,21 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,29 %
SHELL ADR EACH REP 2 ORD 3,27 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,04 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,63 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 2,60 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,56 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,18 % -11,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % -18,33 %
Rentabilidade a 6 meses 23,91 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 37,79 % 1,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 15,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % 6,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,73 %
Volatilidade do benchmark 20,03 %
Beta 1,14
Tracking Error 6,43 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,74