Franklin Natural Resources A (acc) USD

LU0300736062
6,61 USD 20/01/2022
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300736062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2007
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 196,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Obrigações 1,19 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 28,40 %
Bens de consumo 4,27 %
Industriais e serviços diversos 2,56 %
País Peso
Estados Unidos 64,91 %
Canadá 17,79 %
Reino Unido 6,56 %
França 2,11 %
Holanda 2,02 %
Austrália 1,15 %
Brasil 0,74 %
Luxemburgo 0,74 %
Noruega 0,71 %
Suíça 0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,88 %
CAD - Dólar canadiano 16,88 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,71 %
EUR - Euro 0,48 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEVRON CORP ORD 4,69 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,05 %
EXXON MOBIL CORP ORD 3,32 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 3,27 %
EOG RESOURCES INC ORD 3,01 %
DEVON ENERGY CORP ORD 2,60 %
COTERRA ENERGY INC ORD 2,49 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,48 %
SCHLUMBERGER NV ORD 2,47 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,99 % 10,46 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 8,80 %
Rentabilidade a 6 meses 28,79 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 39,62 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 20,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,36 % 11,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,78 % 5,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,22 %
Volatilidade do benchmark 19,64 %
Beta 1,17
Tracking Error 6,13 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,48 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -