Franklin Mutual U.S. Value A (acc) USD

LU0070302665
85,04 USD 05/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070302665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 152,710 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Obrigações 3,89 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 15,98 %
Tecnológicas 15,90 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,52 %
Operadores de telecomunicações 11,92 %
Serviços públicos 4,64 %
País Peso
Estados Unidos 88,06 %
Irlanda 4,46 %
Reino Unido 3,69 %
Singapura 1,87 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,14 %
FISERV INC 3,11 %
Bank of America 3,05 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,91 %
CVS Health Corp 2,87 %
Kraft Heinz 2,82 %
WELLS FARGO & CO 2,72 %
Dr Horton Inc 2,67 %
Humana 2,50 %
Tapestry Inc 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,34 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -4,66 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,17