Franklin Mutual U.S. Value A (acc) USD

LU0070302665
99,09 USD 07/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
6,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070302665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 150,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,11 %
Obrigações 6,63 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 20,64 %
Tecnológicas 14,83 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Bens de consumo 9,16 %
Serviços públicos 6,79 %
Imobiliário 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 88,08 %
Irlanda 4,89 %
Singapura 2,42 %
Reino Unido 2,39 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 3,45 %
Charter Communications Inc 3,28 %
WELLS FARGO & CO 3,03 %
Parker-Hannifin Corp 2,92 %
Tapestry Inc 2,87 %
Dr Horton Inc 2,83 %
Kraft Heinz 2,82 %
CVS Health Corp 2,82 %
Johnson Controls International plc 2,77 %
Oracle 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,78 % 6,58 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 6,73 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,59 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 14,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,71