Franklin Mutual U.S. Value A (acc) USD

LU0070302665
92,25 USD 16/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
4,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070302665
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 155,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Obrigações 2,39 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 18,21 %
Bens de consumo 17,26 %
Tecnológicas 16,19 %
Financeiras 14,75 %
Industriais e serviços diversos 12,95 %
Operadores de telecomunicações 11,19 %
Serviços públicos 2,99 %
País Peso
Estados Unidos 90,11 %
Irlanda 4,98 %
Reino Unido 2,07 %
Singapura 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kraft Heinz 3,59 %
Merck & Co 3,33 %
CVS Health Corp 3,17 %
Charter Communications Inc 2,94 %
T-MOBILE US INC 2,76 %
Vornado Realty Trust 2,75 %
Anthem Inc 2,74 %
FISERV INC 2,73 %
Medtronic Plc 2,63 %
Voya Financial Inc 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,63 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 6,31 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,18 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,38