Franklin Mutual Global Discovery N Acc USD

LU0211332217
16,82 USD 23/11/2020
Ações Global Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 11,200 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,39 %
Obrigações 6,29 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 21,64 %
Saúde e farmacêuticas 19,73 %
Tecnológicas 14,22 %
Bens de consumo 13,22 %
Industriais e serviços diversos 11,65 %
Serviços públicos 7,97 %
Operadores de telecomunicações 7,89 %
País Peso
Estados Unidos 51,70 %
Reino Unido 11,73 %
Alemanha 7,77 %
Suíça 7,03 %
Holanda 5,50 %
Coreia do Sul 3,31 %
Japão 2,95 %
Israel 2,26 %
China 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,47 %
EUR - Euro 14,88 %
GBP - Libra esterlina 10,55 %
CHF - Franco suíço 3,90 %
KRW - Won sul-coreano 3,32 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,45 %
Samsung Electronics 3,31 %
Merck & Co 3,30 %
Medtronic Plc 3,22 %
Novartis 3,12 %
Charter Communications Inc 3,00 %
British American Tobacco 2,96 %
NN Group NV 2,92 %
VOLKSWAGEN AG 2,64 %
The Williams Cos 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,32 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 9,64 % 8,08 %
Rentabilidade a 6 meses 11,90 % 16,21 %
Rentabilidade a 1 ano -14,36 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,79 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -