Franklin Mutual Global Discovery N Acc USD

LU0211332217
19,00 USD 03/03/2021
Ações Global Categoria
3,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 12,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,41 %
Tesouraria 6,88 %
Obrigações 2,70 %
Setores Peso
Financeiras 22,11 %
Saúde e farmacêuticas 19,16 %
Bens de consumo 13,25 %
Tecnológicas 13,17 %
Industriais e serviços diversos 11,91 %
Serviços públicos 8,16 %
Operadores de telecomunicações 7,84 %
País Peso
Estados Unidos 52,68 %
Reino Unido 10,46 %
Alemanha 8,11 %
Suíça 7,83 %
Holanda 5,54 %
China 2,08 %
Coreia do Sul 2,06 %
Israel 1,99 %
Japão 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,80 %
EUR - Euro 15,08 %
GBP - Libra esterlina 9,15 %
CHF - Franco suíço 4,45 %
KRW - Won sul-coreano 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,38 %
CVS Health Corp 3,13 %
Novartis 2,96 %
The Williams Cos 2,95 %
Medtronic Plc 2,79 %
Merck & Co 2,72 %
Charter Communications Inc 2,66 %
Hartford Financial Services Group 2,60 %
Bp 2,45 %
British American Tobacco 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,61 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 10,54 % 7,15 %
Rentabilidade a 6 meses 20,64 % 14,48 %
Rentabilidade a 1 ano 6,99 % 19,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 10,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,58 % 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,93 % 10,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 13,36 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,59