Franklin Mutual Global Discovery N Acc USD

LU0211332217
13,91 USD 25-05-2020
Ações Global Categoria
-4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 13,250 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Obrigações 3,92 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 21,62 %
Saúde e farmacêuticas 19,75 %
Bens de consumo 13,30 %
Tecnológicas 12,54 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 10,07 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
País Peso
Estados Unidos 51,50 %
Reino Unido 14,99 %
Suíça 7,34 %
Alemanha 5,11 %
Holanda 3,74 %
Coreia do Sul 2,86 %
Israel 2,43 %
China 1,91 %
Japão 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,42 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Libra esterlina 12,41 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
KRW - Won sul-coreano 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Medtronic Plc 3,75 %
Glaxosmithkline 3,74 %
Novartis 3,23 %
Merck & Co 2,89 %
Samsung Electronics 2,85 %
Walt Disney Co/The 2,83 %
British American Tobacco 2,68 %
CVS Health Corp 2,58 %
Check Point Software Technologies 2,43 %
Kinder Morgan Inc 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -19,95 % -9,74 %
Rentabilidade a 6 meses -23,87 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,96 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,19 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,87 % 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -