Franklin Mutual Global Discovery N Acc USD

LU0211332217
16,65 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211332217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,400 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Tesouraria 1,55 %
Obrigações 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 19,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Industriais e serviços diversos 15,87 %
Bens de consumo 14,95 %
Tecnológicas 13,52 %
Operadores de telecomunicações 9,29 %
Serviços públicos 6,26 %
País Peso
Estados Unidos 49,99 %
Alemanha 10,36 %
França 9,16 %
Reino Unido 8,88 %
Holanda 4,42 %
Japão 3,22 %
Suíça 2,49 %
Israel 2,17 %
Irlanda 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,24 %
EUR - Euro 27,63 %
GBP - Libra esterlina 9,78 %
JPY - Iene japonês 3,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 2,73 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Novartis 2,49 %
Charter Communications Inc 2,38 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,38 %
NN Group NV 2,29 %
Medtronic Plc 2,26 %
GSK PLC 2,18 %
Kraft Heinz 2,18 %
Humana 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,17 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,12 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,05