Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
15,95 EUR 13/08/2020
Ações Global Categoria
-2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 26,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,61 %
Obrigações 6,80 %
Tesouraria 1,59 %
Setores Peso
Financeiras 21,01 %
Saúde e farmacêuticas 18,54 %
Bens de consumo 14,01 %
Tecnológicas 13,83 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Serviços públicos 9,05 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
País Peso
Estados Unidos 50,85 %
Reino Unido 13,87 %
Suíça 7,44 %
Alemanha 6,18 %
Holanda 4,68 %
Coreia do Sul 3,17 %
Israel 2,57 %
Japão 2,11 %
China 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,35 %
EUR - Euro 14,07 %
GBP - Libra esterlina 11,20 %
CHF - Franco suíço 4,40 %
KRW - Won sul-coreano 3,21 %
JPY - Iene japonês 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,44 %
Samsung Electronics 3,17 %
Novartis 3,03 %
Medtronic Plc 2,97 %
Merck & Co 2,96 %
British American Tobacco 2,95 %
VOLKSWAGEN AG 2,60 %
Check Point Software Technologies 2,57 %
CVS Health Corp 2,57 %
Charter Communications Inc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 6,98 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses -23,72 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano -13,47 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,19 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,28 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,82 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -