Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
23,20 EUR 07/02/2023
Ações Globais Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 28,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Obrigações 1,63 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 18,33 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Bens de consumo 15,86 %
Saúde e farmacêuticas 15,58 %
Tecnológicas 12,06 %
Operadores de telecomunicações 9,82 %
Serviços públicos 7,91 %
País Peso
Estados Unidos 49,47 %
Alemanha 10,12 %
Reino Unido 9,90 %
França 5,15 %
Japão 5,00 %
Holanda 3,95 %
Irlanda 2,62 %
Israel 2,47 %
Suíça 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,69 %
EUR - Euro 22,54 %
GBP - Libra esterlina 11,40 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 2,96 %
Deutsche Telekom 2,67 %
Aercap Holdings Nv 2,62 %
Novartis 2,37 %
Charter Communications Inc 2,28 %
Parker-Hannifin Corp 2,25 %
Siemens 2,19 %
SCHLUMBERGER NV 2,18 %
CVS Health Corp 2,18 %
Dr Horton Inc 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,48 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 2,47 % 0,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 4,06