Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
22,34 EUR 18/05/2022
Ações Global Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 2,42 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Financeiras 20,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Bens de consumo 15,42 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Tecnológicas 13,96 %
Operadores de telecomunicações 8,27 %
Serviços públicos 6,68 %
País Peso
Estados Unidos 44,26 %
Alemanha 11,18 %
Reino Unido 11,00 %
França 10,10 %
Holanda 5,75 %
Japão 3,56 %
Suíça 2,61 %
Israel 2,20 %
Espanha 1,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,78 %
EUR - Euro 26,69 %
GBP - Libra esterlina 11,29 %
JPY - Iene japonês 3,43 %
CHF - Franco suíço 2,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,81 %
KRW - Won sul-coreano 1,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 2,86 %
Deutsche Telekom 2,81 %
Glaxosmithkline 2,77 %
Novartis 2,61 %
WELLS FARGO & CO 2,38 %
Bnp Paribas 2,36 %
Medtronic Plc 2,35 %
Williams Cos Inc/The 2,33 %
British American Tobacco 2,32 %
NN Group NV 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 9,94 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,25 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,00