Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
15,78 EUR 29-05-2020
Ações Global Categoria
-3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-10-2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 29,970 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Obrigações 3,92 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Financeiras 20,53 %
Saúde e farmacêuticas 18,42 %
Bens de consumo 13,32 %
Tecnológicas 13,09 %
Serviços públicos 10,61 %
Industriais e serviços diversos 9,86 %
Operadores de telecomunicações 6,21 %
País Peso
Estados Unidos 49,51 %
Reino Unido 13,86 %
Suíça 7,32 %
Alemanha 5,45 %
Holanda 3,58 %
Coreia do Sul 2,75 %
Israel 2,34 %
Japão 2,19 %
China 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,42 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Libra esterlina 12,41 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
KRW - Won sul-coreano 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,93 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,83 %
Novartis 3,05 %
Medtronic Plc 3,03 %
British American Tobacco 2,79 %
Samsung Electronics 2,75 %
Merck & Co 2,73 %
CVS Health Corp 2,45 %
Check Point Software Technologies 2,34 %
Charter Communications Inc 2,34 %
Walt Disney Co/The 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,99 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -21,73 % -7,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,59 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,31 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,54 % 4,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,15 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -