Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
20,72 EUR 21/06/2021
Ações Global Categoria
4,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 29,460 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,96 %
Tesouraria 3,66 %
Obrigações 3,38 %
Setores Peso
Financeiras 22,83 %
Saúde e farmacêuticas 17,92 %
Tecnológicas 13,56 %
Bens de consumo 12,62 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Serviços públicos 9,49 %
Operadores de telecomunicações 8,93 %
País Peso
Estados Unidos 54,98 %
Reino Unido 10,35 %
Suíça 6,54 %
Holanda 6,44 %
Alemanha 6,25 %
França 2,70 %
Canadá 2,59 %
Israel 2,06 %
Japão 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,49 %
EUR - Euro 14,26 %
GBP - Libra esterlina 10,23 %
CHF - Franco suíço 4,43 %
CAD - Dólar canadiano 2,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,54 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,23 %
CVS Health Corp 3,00 %
Charter Communications Inc 2,81 %
WELLS FARGO & CO 2,80 %
The Williams Cos 2,75 %
Bp 2,58 %
Merck & Co 2,56 %
ING GROEP NV 2,45 %
NN Group NV 2,42 %
Hartford Financial Services Group 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 4,76 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 19,81 % 15,60 %
Rentabilidade a 1 ano 30,23 % 29,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,85 % 12,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,99