Franklin Mutual Global Discovery N Acc EUR

LU0211333298
21,07 EUR 24/09/2021
Ações Global Categoria
4,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211333298
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 28,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,12 %
Tesouraria 2,82 %
Obrigações 1,99 %
Setores Peso
Financeiras 22,24 %
Saúde e farmacêuticas 17,68 %
Tecnológicas 13,59 %
Bens de consumo 13,55 %
Industriais e serviços diversos 12,85 %
Serviços públicos 9,25 %
Operadores de telecomunicações 8,75 %
País Peso
Estados Unidos 49,00 %
Reino Unido 10,00 %
França 8,27 %
Alemanha 8,21 %
Holanda 6,50 %
Suíça 5,16 %
Canadá 3,07 %
Israel 2,37 %
Japão 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,10 %
EUR - Euro 22,34 %
GBP - Libra esterlina 10,24 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
JPY - Iene japonês 1,61 %
KRW - Won sul-coreano 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Glaxosmithkline 3,50 %
Deutsche Telekom 2,86 %
Charter Communications Inc 2,83 %
Merck & Co 2,73 %
WELLS FARGO & CO 2,69 %
ING GROEP NV 2,65 %
CVS Health Corp 2,51 %
Bp 2,49 %
NN Group NV 2,38 %
Check Point Software Technologies 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 3,47 %
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % 11,10 %
Rentabilidade a 1 ano 37,80 % 33,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,39 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,97 % 13,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,26
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