Franklin Mutual Global Discovery A (acc) USD

LU0211331839
22,35 USD 02/12/2022
Ações Globais Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0211331839
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/10/2005
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 136,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,84 %
Obrigações 1,63 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 20,29 %
Bens de consumo 16,23 %
Saúde e farmacêuticas 16,08 %
Industriais e serviços diversos 15,23 %
Tecnológicas 12,35 %
Operadores de telecomunicações 10,09 %
Serviços públicos 6,90 %
País Peso
Estados Unidos 50,47 %
Reino Unido 9,79 %
Alemanha 8,56 %
França 8,20 %
Holanda 4,19 %
Japão 4,18 %
Israel 2,45 %
Suíça 2,29 %
Irlanda 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,69 %
EUR - Euro 22,54 %
GBP - Libra esterlina 11,40 %
JPY - Iene japonês 4,19 %
KRW - Won sul-coreano 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Bp 2,76 %
Deutsche Telekom 2,66 %
CVS Health Corp 2,32 %
Novartis 2,29 %
Voya Financial Inc 2,26 %
Everest Re Group 2,21 %
Willis Towers Watson Plc 2,19 %
NN Group NV 2,16 %
Aercap Holdings Nv 2,14 %
Johnson Controls International plc 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,96 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,99 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 6,62 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,89 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,49