Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
25,07 USD 17/05/2021
Ações Europa Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/04/2021) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,13 %
Tesouraria 5,82 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,04 %
Financeiras 18,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,25 %
Industriais e serviços diversos 11,55 %
Saúde e farmacêuticas 9,25 %
Operadores de telecomunicações 8,56 %
Serviços públicos 7,54 %
Tecnológicas 5,32 %
País Peso
Reino Unido 24,14 %
Alemanha 21,28 %
França 16,37 %
Holanda 14,55 %
Suíça 10,77 %
Grécia 3,25 %
Bélgica 2,46 %
Espanha 1,78 %
Estados Unidos 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,69 %
GBP - Libra esterlina 25,16 %
CHF - Franco suíço 10,74 %
USD - Dólar americano 1,21 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,84 %
NN GROUP NV ORD 3,52 %
REXEL SA ORD 3,35 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,25 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,22 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,20 %
FRF CASH 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,12 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,11 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % 16,30 %
Rentabilidade a 1 ano 44,55 % 39,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,30 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,53 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,50