Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
23,26 USD 25/02/2021
Ações Europa Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 5,680 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,04 %
Tesouraria 2,03 %
Obrigações 0,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,29 %
Financeiras 15,82 %
Industriais e serviços diversos 14,59 %
Saúde e farmacêuticas 9,36 %
Operadores de telecomunicações 8,33 %
Serviços públicos 7,54 %
Tecnológicas 3,50 %
País Peso
Reino Unido 24,77 %
Alemanha 23,45 %
França 14,64 %
Holanda 11,59 %
Suíça 11,52 %
Grécia 3,03 %
Bélgica 2,67 %
Suécia 2,09 %
Espanha 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Libra esterlina 25,79 %
CHF - Franco suíço 11,52 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
USD - Dólar americano 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
Covestro AG 4,18 %
REXEL ORD 3,98 %
MICHELIN ORD 3,90 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,83 %
NOVARTIS N ORD 3,51 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,51 %
NN GROUP ORD 3,30 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,14 %
BASF N ORD 3,04 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 15,08 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,34 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,77 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,08