Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
18,13 USD 29/09/2022
Ações Europa Categoria
-2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,73 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 20,05 %
Bens de consumo 19,58 %
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Serviços públicos 9,64 %
Operadores de telecomunicações 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Tecnológicas 4,70 %
País Peso
Reino Unido 29,45 %
Alemanha 20,77 %
Holanda 17,15 %
França 15,02 %
Suíça 4,87 %
Irlanda 2,91 %
Grécia 2,84 %
Espanha 2,66 %
Bélgica 1,75 %
Estados Unidos 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,19 %
GBP - Libra esterlina 29,76 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
USD - Dólar americano 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 3,83 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,21 %
NN GROUP NV ORD 3,17 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,00 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,43 % -9,70 %
Rentabilidade a 3 meses -8,72 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -12,67 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -15,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,06 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,13