Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
24,22 USD 22/07/2021
Ações Europa Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,57 %
Financeiras 18,39 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,55 %
Operadores de telecomunicações 8,26 %
Serviços públicos 7,53 %
Tecnológicas 7,31 %
País Peso
Alemanha 24,50 %
Reino Unido 23,46 %
França 16,45 %
Holanda 15,58 %
Suíça 8,31 %
Grécia 3,40 %
Bélgica 2,68 %
Espanha 1,70 %
Estados Unidos 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,31 %
GBP - Libra esterlina 24,46 %
CHF - Franco suíço 8,41 %
USD - Dólar americano 1,55 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,28 %
REXEL SA ORD 3,77 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,75 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,62 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,36 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,30 %
ING GROEP NV ORD 3,11 %
NN GROUP NV ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses 10,33 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 23,63 % 27,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,91 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 10,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,52 % 8,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,18 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,88