Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
16,43 USD 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-7,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-05-2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 4,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,45 %
Tesouraria 4,68 %
Obrigações 2,87 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,59 %
Bens de consumo 22,53 %
Financeiras 18,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,57 %
Serviços públicos 8,02 %
Operadores de telecomunicações 6,87 %
Tecnológicas 2,38 %
País Peso
Reino Unido 35,94 %
Alemanha 18,34 %
Suíça 9,79 %
França 9,09 %
Holanda 7,53 %
Grécia 3,98 %
Itália 2,78 %
Bélgica 1,55 %
Espanha 1,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,26 %
GBP - Libra esterlina 33,15 %
CHF - Franco suíço 9,26 %
USD - Dólar americano 3,90 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,98 %
Lafargeholcim Ltd 3,83 %
Novartis 3,54 %
Glaxosmithkline 3,46 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,33 %
Bp 3,19 %
REXEL SA 3,03 %
British American Tobacco 2,95 %
VOLKSWAGEN AG 2,87 %
Royal Dutch Shell 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -22,12 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -27,38 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -19,63 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,29 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,41 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,69 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -