Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
20,85 USD 23/11/2020
Ações Europa Categoria
-3,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,24 %
Obrigações 4,19 %
Tesouraria 2,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,32 %
Financeiras 15,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,86 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,28 %
Operadores de telecomunicações 8,04 %
Serviços públicos 6,72 %
Tecnológicas 2,69 %
País Peso
Reino Unido 25,78 %
Alemanha 23,39 %
França 11,36 %
Holanda 10,67 %
Suíça 9,77 %
Estados Unidos 4,19 %
Grécia 3,34 %
Bélgica 2,66 %
Suécia 2,40 %
Itália 2,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,80 %
GBP - Libra esterlina 25,78 %
CHF - Franco suíço 9,77 %
USD - Dólar americano 4,83 %
SEK - Coroa sueca 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
FHLBANKS 0.00% 11/02/20 SR: 4,19 %
MICHELIN ORD 3,94 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 3,67 %
NOVARTIS N ORD 3,65 %
Covestro AG 3,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,52 %
REXEL ORD 3,52 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,34 %
NN GROUP ORD 3,33 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,48 % 8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 8,46 % 8,22 %
Rentabilidade a 6 meses 18,45 % 16,31 %
Rentabilidade a 1 ano -14,00 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,68 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,05 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,35 % 7,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -