Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
19,66 USD 13/08/2020
Ações Europa Categoria
-5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,34 %
Tesouraria 7,25 %
Obrigações 1,42 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,66 %
Bens de consumo 23,24 %
Financeiras 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Serviços públicos 6,71 %
Tecnológicas 2,87 %
País Peso
Reino Unido 32,39 %
Alemanha 19,97 %
Suíça 10,28 %
França 10,00 %
Holanda 8,78 %
Grécia 3,77 %
Itália 2,87 %
Bélgica 1,97 %
Suécia 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,64 %
GBP - Libra esterlina 32,17 %
CHF - Franco suíço 9,75 %
USD - Dólar americano 2,89 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Lafargeholcim Ltd 4,08 %
REXEL SA 4,00 %
Hellenic Telecommunications Organization Sa 3,77 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin SCA 3,54 %
Novartis 3,33 %
Glaxosmithkline 3,32 %
British American Tobacco 2,97 %
BASF SE 2,90 %
Avast Plc 2,87 %
VOLKSWAGEN AG 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 15,02 % 11,96 %
Rentabilidade a 6 meses -21,01 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -9,21 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,24 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,13 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,93 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -