Franklin Mutual European N Acc USD

LU0128530259
22,14 USD 18/05/2022
Ações Europa Categoria
0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0128530259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/05/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,390 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 3,63 %
Obrigações 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,68 %
Financeiras 20,64 %
Industriais e serviços diversos 19,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Serviços públicos 7,94 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Tecnológicas 6,43 %
País Peso
Reino Unido 23,41 %
Alemanha 22,37 %
França 18,32 %
Holanda 13,15 %
Suíça 5,61 %
Espanha 3,93 %
Grécia 2,77 %
Bélgica 2,07 %
Irlanda 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,72 %
GBP - Libra esterlina 26,61 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
USD - Dólar americano 3,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Caixabank Sa 3,93 %
Glaxosmithkline 3,91 %
Shell PLC 3,78 %
Novartis 3,61 %
NN Group NV 3,43 %
Bnp Paribas 3,38 %
British American Tobacco 3,25 %
ASR Nederland NV 3,14 %
Bp 3,03 %
ING GROEP NV 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -2,77 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano 2,97 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,44 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 9,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,48 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,88