Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,21 EUR 19/05/2022
Ações Europa Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 41,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 3,63 %
Obrigações 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,68 %
Financeiras 20,64 %
Industriais e serviços diversos 19,96 %
Saúde e farmacêuticas 10,22 %
Serviços públicos 7,94 %
Operadores de telecomunicações 7,56 %
Tecnológicas 6,43 %
País Peso
Reino Unido 23,41 %
Alemanha 22,37 %
França 18,32 %
Holanda 13,15 %
Suíça 5,61 %
Espanha 3,93 %
Grécia 2,77 %
Bélgica 2,07 %
Irlanda 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,72 %
GBP - Libra esterlina 26,61 %
CHF - Franco suíço 5,02 %
USD - Dólar americano 3,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Caixabank Sa 3,93 %
Glaxosmithkline 3,91 %
Shell PLC 3,78 %
Novartis 3,61 %
NN Group NV 3,43 %
Bnp Paribas 3,38 %
British American Tobacco 3,25 %
ASR Nederland NV 3,14 %
Bp 3,03 %
ING GROEP NV 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,74 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,87