Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,24 EUR 18/10/2021
Ações Europa Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 43,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,43 %
Tesouraria 2,41 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,69 %
Financeiras 19,79 %
Industriais e serviços diversos 13,19 %
Saúde e farmacêuticas 9,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,10 %
Operadores de telecomunicações 8,03 %
Tecnológicas 7,51 %
Serviços públicos 7,19 %
País Peso
Alemanha 23,85 %
Reino Unido 22,39 %
Holanda 17,43 %
França 17,08 %
Suíça 7,38 %
Grécia 3,80 %
Bélgica 2,19 %
Espanha 1,78 %
Irlanda 1,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,13 %
GBP - Libra esterlina 23,30 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
USD - Dólar americano 1,47 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,02 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 3,80 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,79 %
ING GROEP NV ORD 3,54 %
NN GROUP NV ORD 3,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,27 %
CAPGEMINI SE ORD 3,26 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,25 %
NOVARTIS AG ORD 3,21 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 3,99 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 31,84 % 33,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,37 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,20 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,46 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 1,29
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,78 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,47
refinitiv