Franklin Mutual European N (acc) EUR

LU0140363267
21,96 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363267
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,030 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,17 %
Obrigações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 20,00 %
Bens de consumo 19,47 %
Industriais e serviços diversos 15,07 %
Saúde e farmacêuticas 11,18 %
Serviços públicos 10,57 %
Operadores de telecomunicações 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,40 %
Tecnológicas 4,14 %
País Peso
Reino Unido 26,41 %
Alemanha 20,99 %
Holanda 18,18 %
França 15,39 %
Suíça 6,07 %
Irlanda 2,76 %
Grécia 2,55 %
Bélgica 1,99 %
Estados Unidos 1,85 %
Espanha 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,86 %
GBP - Libra esterlina 27,69 %
CHF - Franco suíço 4,80 %
USD - Dólar americano 4,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ING GROEP NV ORD 4,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,13 %
BP PLC ORD 3,56 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
NOVARTIS AG ORD 3,22 %
FRF CASH 3,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,92 %
NN GROUP NV ORD 2,89 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 9,91 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 6,65 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,28 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,04