Franklin Mutual European A (acc) EUR

LU0140363002
24,01 EUR 03/10/2022
Ações Europa Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140363002
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 236,070 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,73 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 20,05 %
Bens de consumo 19,58 %
Industriais e serviços diversos 15,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Serviços públicos 9,64 %
Operadores de telecomunicações 9,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Tecnológicas 4,70 %
País Peso
Reino Unido 29,45 %
Alemanha 20,77 %
Holanda 17,15 %
França 15,02 %
Suíça 4,87 %
Irlanda 2,91 %
Grécia 2,84 %
Espanha 2,66 %
Bélgica 1,75 %
Estados Unidos 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,19 %
GBP - Libra esterlina 29,76 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
USD - Dólar americano 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
BP PLC ORD 3,83 %
NOVARTIS AG ORD 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,31 %
SHELL PLC ORD 3,28 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,21 %
NN GROUP NV ORD 3,17 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,06 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,00 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,11 % -6,02 %
Rentabilidade a 3 meses -6,28 % -3,45 %
Rentabilidade a 6 meses -9,46 % -13,83 %
Rentabilidade a 1 ano -8,66 % -13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,23 % 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,29 %
Volatilidade do benchmark 16,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -