Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
35,25 USD 10/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 16,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,57 %
Obrigações 8,51 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,37 %
Bens de consumo 17,98 %
Saúde e farmacêuticas 14,84 %
Tecnológicas 13,19 %
Operadores de telecomunicações 12,36 %
Industriais e serviços diversos 10,25 %
Serviços públicos 6,33 %
País Peso
Estados Unidos 90,32 %
Irlanda 6,34 %
Reino Unido 2,06 %
Coreia do Sul 0,14 %
Hong Kong 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,64 %
Medtronic Plc 3,39 %
Merck & Co 3,14 %
Kraft Heinz 2,82 %
Kroger 2,82 %
Oracle 2,75 %
ELI LILLY AND CO 2,68 %
The Williams Cos 2,66 %
Comcast 2,52 %
CVS Health Corp 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -23,98 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,87 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,82 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,67 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,02 %
Rácio de informação -0,59
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -