Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
47,37 USD 03/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 26,310 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,31 %
Tesouraria 6,93 %
Obrigações 4,76 %
Setores Peso
Financeiras 21,85 %
Industriais e serviços diversos 16,09 %
Saúde e farmacêuticas 15,09 %
Bens de consumo 12,48 %
Tecnológicas 12,11 %
Operadores de telecomunicações 11,72 %
Serviços públicos 4,42 %
País Peso
Estados Unidos 92,60 %
Irlanda 5,33 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,87 %
CVS Health Corp 3,46 %
Merck & Co 3,29 %
The Williams Cos 3,13 %
Johnson Controls International plc 2,89 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,78 %
Anthem Inc 2,77 %
Oracle 2,49 %
WELLS FARGO & CO 2,46 %
Medtronic Plc 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 17,52 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 36,69 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,13 % 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,90 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,91