Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
33,04 USD 01-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-07-1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 19,540 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,82 %
Obrigações 7,79 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 20,66 %
Bens de consumo 15,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,94 %
Tecnológicas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 12,41 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Serviços públicos 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 89,42 %
Irlanda 7,34 %
Reino Unido 1,77 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,97 %
Medtronic Plc 3,61 %
Merck & Co 3,31 %
The Williams Cos 2,78 %
Kraft Heinz 2,71 %
Oracle 2,65 %
Kroger 2,64 %
Alleghany Corp 2,56 %
ELI LILLY AND CO 2,55 %
Cognizant Technology Solutions 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,64 % 7,71 %
Rentabilidade a 3 meses -11,91 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -22,17 % -1,25 %
Rentabilidade a 1 ano -13,30 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,34 % 9,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,57 % 8,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,78 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,97 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -