Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
38,17 USD 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 15,750 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,59 %
Obrigações 8,37 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 20,90 %
Bens de consumo 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 14,79 %
Operadores de telecomunicações 12,06 %
Tecnológicas 11,93 %
Industriais e serviços diversos 11,55 %
Serviços públicos 5,15 %
País Peso
Estados Unidos 89,33 %
Irlanda 7,00 %
Reino Unido 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 4,05 %
Medtronic Plc 3,88 %
Merck & Co 3,16 %
Oracle 2,84 %
The Williams Cos 2,81 %
Kraft Heinz 2,75 %
Walt Disney Co/The 2,73 %
Alleghany Corp 2,72 %
International Paper 2,61 %
Comcast 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,30 % 9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 8,60 % 5,40 %
Rentabilidade a 6 meses 7,72 % 13,96 %
Rentabilidade a 1 ano -16,20 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,40 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % 14,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,39 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -