Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
48,74 USD 17/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,640 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 3,83 %
Obrigações 1,53 %
Setores Peso
Financeiras 17,46 %
Industriais e serviços diversos 16,29 %
Bens de consumo 15,87 %
Saúde e farmacêuticas 14,81 %
Tecnológicas 14,14 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Serviços públicos 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 91,04 %
Irlanda 4,72 %
Reino Unido 1,97 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,79 %
CVS Health Corp 3,78 %
Williams Cos Inc/The 3,23 %
Johnson Controls International plc 3,05 %
Merck & Co 3,05 %
Anthem Inc 3,00 %
FISERV INC 2,78 %
Kraft Heinz 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,73 %
Nortonlifelock Inc 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % -0,87 %
Rentabilidade a 3 meses 3,91 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 8,38 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano 25,39 % 27,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,95 % 22,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 15,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 16,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,08 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,23