Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
41,02 USD 28/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/05/2022) 24,980 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 3,83 %
Obrigações 1,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,28 %
Tecnológicas 16,99 %
Bens de consumo 16,14 %
Financeiras 14,50 %
Industriais e serviços diversos 12,83 %
Operadores de telecomunicações 10,21 %
Serviços públicos 3,29 %
País Peso
Estados Unidos 89,47 %
Irlanda 4,44 %
Reino Unido 2,40 %
Singapura 1,66 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Kraft Heinz 3,36 %
CVS Health Corp 2,92 %
T-MOBILE US INC 2,78 %
FISERV INC 2,76 %
Merck & Co 2,76 %
Medtronic Plc 2,59 %
Voya Financial Inc 2,57 %
Vornado Realty Trust 2,46 %
Charter Communications Inc 2,42 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,15 % -6,29 %
Rentabilidade a 3 meses -9,88 % -13,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,35 % -15,15 %
Rentabilidade a 1 ano -1,34 % -1,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 12,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,46 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 14,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,55