Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
43,27 USD 28/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/10/2022) 23,120 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,96 %
Obrigações 3,89 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 17,11 %
Saúde e farmacêuticas 16,87 %
Tecnológicas 15,76 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Operadores de telecomunicações 12,69 %
Bens de consumo 10,07 %
Serviços públicos 4,96 %
Imobiliário 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 88,06 %
Irlanda 4,46 %
Reino Unido 3,69 %
Singapura 1,87 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS Health Corp 3,19 %
Bank of America 3,13 %
FISERV INC 3,01 %
WELLS FARGO & CO 2,89 %
Kraft Heinz 2,88 %
GLOBAL PAYMENTS INC 2,87 %
Humana 2,77 %
Activision Blizzard 2,61 %
Charter Communications Inc 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -2,13 % -5,85 %
Rentabilidade a 6 meses -2,03 % -1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % -7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,63 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,70 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,36