Franklin Mutual Beacon N Acc USD

LU0094041471
46,09 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0094041471
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/1997
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 18,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,28 %
Obrigações 4,24 %
Tesouraria 3,48 %
Setores Peso
Financeiras 23,46 %
Bens de consumo 13,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Operadores de telecomunicações 12,23 %
Tecnológicas 10,51 %
Industriais e serviços diversos 10,06 %
Serviços públicos 6,16 %
País Peso
Estados Unidos 88,93 %
Irlanda 7,02 %
Reino Unido 2,62 %
Coreia do Sul 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 3,46 %
Medtronic Plc 3,26 %
CVS Health Corp 2,98 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,90 %
Capital One Financial 2,82 %
Comcast 2,74 %
JPMorgan Chase & Co 2,74 %
Walt Disney Co/The 2,74 %
Merck & Co 2,73 %
The Williams Cos 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 12,20 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 26,83 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 35,54 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,04 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,05 % 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,84 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,49