Franklin Mutual Beacon N (acc) EUR

LU0140362889
41,55 EUR 22/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0140362889
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2001
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 21,300 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Obrigações 2,85 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 19,81 %
Industriais e serviços diversos 16,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,01 %
Bens de consumo 13,30 %
Tecnológicas 12,57 %
Operadores de telecomunicações 11,72 %
Serviços públicos 2,74 %
País Peso
Estados Unidos 90,89 %
Irlanda 5,27 %
Reino Unido 1,58 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Charter Communications Inc 4,12 %
CVS Health Corp 3,38 %
Merck & Co 3,27 %
Johnson Controls International plc 2,97 %
Williams Cos Inc/The 2,74 %
Sensata Technologies Holding PLC 2,68 %
Anthem Inc 2,57 %
Nortonlifelock Inc 2,52 %
Comcast 2,32 %
Cognizant Technology Solutions 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,62 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,80 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 38,13 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,97 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,98 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,44
refinitiv