Franklin MENA N Acc USD

LU0352132871
8,05 USD 03/02/2023
Ações Outros Mercados Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352132871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Financeiras 48,02 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Bens de consumo 12,88 %
Serviços públicos 5,54 %
Operadores de telecomunicações 5,06 %
Tecnológicas 3,32 %
Saúde e farmacêuticas 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
País Peso
Canadá 2,54 %
Estados Unidos 1,17 %
Alemanha 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
EUR - Euro 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,21 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,65 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,18 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 5,16 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 4,50 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,34 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 3,65 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 3,56 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,45 %
GULF BANK KSCP ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,94 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,89 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -