Franklin MENA N Acc USD

LU0352132871
8,99 USD 18/05/2022
Ações Outras Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352132871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Financeiras 48,51 %
Bens de consumo 14,37 %
Industriais e serviços diversos 10,57 %
Serviços públicos 6,67 %
Saúde e farmacêuticas 6,39 %
Operadores de telecomunicações 6,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Tecnológicas 0,90 %
País Peso
Canadá 1,51 %
Estados Unidos 1,40 %
Reino Unido 1,19 %
Alemanha 0,90 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 2,21 %
USD - Dólar americano 1,40 %
EUR - Euro 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,85 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,10 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,12 %
GULF BANK KSCP ORD 4,22 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 3,93 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 3,80 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,65 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,62 %
E-FINANCE FOR DIGITAL AND FINANCIAL INVESTEMENTS O 3,36 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,53 % -
Rentabilidade a 1 ano 37,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -