Franklin MENA N Acc USD

LU0352132871
8,53 USD 22/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
11,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352132871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 5,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 51,74 %
Industriais e serviços diversos 13,05 %
Bens de consumo 12,10 %
Serviços públicos 4,88 %
Operadores de telecomunicações 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Tecnológicas 3,79 %
País Peso
Alemanha 0,99 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 1,88 %
EUR - Euro 0,99 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 7,75 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,90 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 5,20 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,84 %
SAUDI BRITISH BANK SJSC ORD 4,30 %
COMMERCIAL BANK PSQC ORD 4,13 %
GULF BANK KSCP ORD 3,91 %
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC ORD 3,89 %
MABANEE COMPANY KPSC ORD 3,47 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,01 % -2,26 %
Rentabilidade a 3 meses 10,81 % 8,68 %
Rentabilidade a 6 meses 5,96 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano 29,24 % 12,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,14 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,55 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,58 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,40 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 13,91