Franklin MENA N Acc USD

LU0352132871
7,65 USD 26/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
6,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352132871
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 2,990 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 47,91 %
Bens de consumo 18,95 %
Industriais e serviços diversos 7,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,11 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Serviços públicos 4,67 %
Tecnológicas 3,79 %
País Peso
Alemanha 1,02 %
Reino Unido 0,89 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 2,16 %
EUR - Euro 1,02 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 6,61 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,20 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 6,00 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,75 %
SAMBA FINANCIAL GROUP SJSC ORD 4,05 %
CLEOPATRA HOSPITAL SAE ORD 3,54 %
ARAMEX PJSC ORD 3,53 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 3,42 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,38 %
CAIRO FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE DEVELOPMENT S 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,90 % -
Rentabilidade a 1 ano 36,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,72 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -