Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
9,25 EUR 03/10/2022
Multiativos Agressivos Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,16 %
Ações 29,39 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,29 %
Financeiras 5,65 %
Saúde e farmacêuticas 3,88 %
Industriais e serviços diversos 3,55 %
Bens de consumo 2,84 %
Tecnológicas 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
Operadores de telecomunicações 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 71,91 %
Reino Unido 6,68 %
Canadá 6,43 %
França 2,40 %
Holanda 2,20 %
Irlanda 2,03 %
Alemanha 1,86 %
Austrália 1,25 %
Ilhas Caimão 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,55 %
EUR - Euro 2,26 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,30 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,68 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 1,54 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 1,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,32 %
CHEVRON CORP ORD 1,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,09 %
SOUTHERN CO ORD 1,08 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 1,01 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,21 % -6,54 %
Rentabilidade a 1 ano 7,08 % -2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 6,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor -