Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
8,120 EUR 23/10/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 08/10/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,30 %
Ações 42,49 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Serviços públicos 11,22 %
Financeiras 6,47 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Bens de consumo 5,00 %
Tecnológicas 4,36 %
Operadores de telecomunicações 4,25 %
Industriais e serviços diversos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
Estados Unidos 78,88 %
Reino Unido 10,47 %
Canadá 3,50 %
França 2,34 %
Holanda 1,46 %
Alemanha 0,76 %
Austrália 0,60 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,79 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
EUR - Euro 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 2,10 %
Jpmorgan Chase ORD 2,00 %
CHS COM HLTH SYS 9.88% 06/30/23 SR: 1,93 %
Verizon Communications ORD 1,92 %
DOMINION ENERGY ORD 1,84 %
G2SF MA6711 3.500 06/20/50 1,79 %
Procter & Gamble ORD 1,74 %
EXXON MOBIL ORD 1,72 %
CREDIT SUISSE LN 8.00% 08/27/21 SR: 1,61 %
CITI GLB MARKET 8.00% 07/19/21 SR: 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,93 % 2,46 %
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % 5,56 %
Rentabilidade a 1 ano -10,29 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 4,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -