Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
8,66 EUR 23/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/02/2021

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,34 %
Ações 47,60 %
Tesouraria -1,77 %
Setores Peso
Serviços públicos 13,37 %
Financeiras 9,54 %
Bens de consumo 5,69 %
Saúde e farmacêuticas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 4,08 %
Industriais e serviços diversos 3,79 %
Tecnológicas 3,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 81,19 %
Reino Unido 8,66 %
Canadá 4,07 %
França 2,72 %
Holanda 2,36 %
Alemanha 0,64 %
Austrália 0,61 %
Japão 0,04 %
Hong Kong 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,64 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
EUR - Euro 0,67 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Jpmorgan Chase ORD 3,13 %
FHLBANKS 0.00% 02/01/21 SR: 2,48 %
CHS COM HLTH SYS 6.88% 04/15/29 SR: 2,46 %
EXXON MOBIL ORD 2,09 %
CHEVRON ORD 2,07 %
CHS COM HLTH SYS 9.88% 06/30/23 SR: 1,72 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 1,67 %
Verizon Communications ORD 1,64 %
Bank of America ORD 1,62 %
DOMINION ENERGY ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 9,24 % 6,53 %
Rentabilidade a 1 ano -6,62 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,09 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,55
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,44