Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
9,07 EUR 18/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,23 %
Obrigações 36,90 %
Tesouraria 6,91 %
Setores Peso
Serviços públicos 12,91 %
Financeiras 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,57 %
Bens de consumo 7,15 %
Tecnológicas 4,34 %
Industriais e serviços diversos 3,64 %
Operadores de telecomunicações 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
País Peso
Estados Unidos 82,16 %
Reino Unido 7,35 %
Canadá 4,15 %
França 2,31 %
Holanda 2,06 %
Alemanha 0,95 %
Austrália 0,24 %
Japão 0,04 %
Irlanda 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,72 %
GBP - Libra esterlina 2,00 %
EUR - Euro 1,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,24 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,14 %
CHEVRON CORP ORD 1,99 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 15-APR-2029 1,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,94 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %
MERCK & CO INC ORD 1,70 %
METLIFE INC ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 11,86 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 12,32 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,52 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,57
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,90