Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
9,00 EUR 26/01/2023
Multiativos Agressivos Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,67 %
Ações 22,32 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Financeiras 5,77 %
Serviços públicos 5,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,21 %
Tecnológicas 2,09 %
Bens de consumo 2,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
Industriais e serviços diversos 1,29 %
País Peso
Estados Unidos 66,19 %
Reino Unido 6,87 %
Canadá 5,55 %
Holanda 2,41 %
Ilhas Caimão 2,37 %
Alemanha 1,96 %
Irlanda 1,53 %
Luxemburgo 1,31 %
Austrália 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,67 %
EUR - Euro 1,96 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
CAD - Dólar canadiano 0,25 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 2,48 %
CHEVRON CORP ORD 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,30 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 1,27 %
USD CASH 1,22 %
LOCKHEED MARTIN CORP/UBS AG ELN 1,20 %
BROADCOM LTD/ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,14 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL AND CV CO 04-DEC-2023 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,45 % 3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,77 % 2,36 %
Rentabilidade a 6 meses -2,31 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % 4,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 5,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -