Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
9,59 EUR 26/05/2022
Multiativos Agressivos Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,220 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,54 %
Ações 35,19 %
Tesouraria 1,39 %
Setores Peso
Serviços públicos 7,93 %
Financeiras 6,37 %
Saúde e farmacêuticas 6,37 %
Bens de consumo 4,13 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Operadores de telecomunicações 2,64 %
Tecnológicas 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 73,62 %
Reino Unido 8,92 %
Canadá 4,67 %
França 1,91 %
Irlanda 1,80 %
Alemanha 1,49 %
Holanda 1,40 %
Ilhas Caimão 1,10 %
Austrália 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,08 %
EUR - Euro 1,98 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,36 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 2,38 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 2,34 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,48 %
USD CASH 1,37 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 02-MAY-2022 1,23 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 1,06 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,05 %
SEMPRA ENERGY ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,97 % -2,96 %
Rentabilidade a 6 meses 5,03 % -5,07 %
Rentabilidade a 1 ano 13,39 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark 9,53 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 4,94