Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
9,03 EUR 20/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 08/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,56 %
Obrigações 40,75 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 13,23 %
Saúde e farmacêuticas 11,45 %
Bens de consumo 7,60 %
Financeiras 6,33 %
Operadores de telecomunicações 4,21 %
Industriais e serviços diversos 3,84 %
Tecnológicas 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,49 %
País Peso
Estados Unidos 80,19 %
Reino Unido 7,19 %
Canadá 4,03 %
França 2,92 %
Holanda 1,97 %
Austrália 1,25 %
Ilhas Caimão 0,45 %
Alemanha 0,42 %
Japão 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,84 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
EUR - Euro 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,66 %
ABBVIE INC ORD 2,25 %
USD CASH 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,90 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,89 %
CHEVRON CORP ORD 1,80 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,33 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,08 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 18,19 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,25 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,53 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,56
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 2,94
refinitiv