Franklin Income N (Mdis) EUR

LU1309513502
8,640 EUR 04-06-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1309513502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-11-2015
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 08-05-2020

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,75 %
Ações 33,97 %
Tesouraria 5,15 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,99 %
Bens de consumo 6,05 %
Tecnológicas 5,09 %
Financeiras 3,89 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,58 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 80,81 %
Reino Unido 7,53 %
Canadá 3,35 %
Holanda 1,31 %
Alemanha 0,80 %
Austrália 0,57 %
Irlanda 0,40 %
Luxemburgo 0,40 %
França 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,84 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
EUR - Euro 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Government Of The United States Of America 6,76 %
Community Health Systems 5,71 %
Government National Mortgage Association 3,76 %
Tenet Healthcare 3,52 %
JPMorgan Chase & Co 2,71 %
T-MOBILE US INC 2,20 %
Apple 2,10 %
The Southern Co 1,95 %
Verizon Communications 1,81 %
Texas Instruments 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,46 % 2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -5,91 % -1,61 %
Rentabilidade a 6 meses -7,30 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -3,01 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,18 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -