Franklin Income N Acc USD

LU0098864514
24,74 USD 01/07/2022
Multiativos Agressivos Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098864514
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 134,430 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,61 %
Ações 35,10 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Serviços públicos 7,40 %
Financeiras 6,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,28 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Bens de consumo 4,10 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
Tecnológicas 2,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 70,75 %
Reino Unido 8,14 %
Canadá 6,06 %
Alemanha 2,44 %
França 2,29 %
Irlanda 2,01 %
Holanda 1,35 %
Ilhas Caimão 1,12 %
Austrália 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,03 %
EUR - Euro 3,34 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
CAD - Dólar canadiano 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 2,25 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 1,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,54 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,12 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,02 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,99 %
SEMPRA ENERGY ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,59 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -6,89 %
Rentabilidade a 6 meses -0,97 % -8,21 %
Rentabilidade a 1 ano 7,19 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 5,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -