Franklin Income N Acc USD

LU0098864514
25,77 USD 02/12/2022
Multiativos Agressivos Categoria
5,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098864514
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1999
Categoria Multiativos Agressivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 130,240 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,85 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,56 %
Ações 27,00 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 7,73 %
Financeiras 5,25 %
Industriais e serviços diversos 2,87 %
Bens de consumo 2,85 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Tecnológicas 2,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,12 %
Operadores de telecomunicações 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 67,24 %
Reino Unido 7,90 %
Canadá 7,01 %
Holanda 2,48 %
Alemanha 1,98 %
França 1,72 %
Irlanda 1,44 %
Ilhas Caimão 1,27 %
Austrália 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,49 %
EUR - Euro 2,38 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,52 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 01-NOV-2022 1,40 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,27 %
CHEVRON CORP ORD 1,27 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL AND CV CO 04-DEC-2023 1,18 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 1,17 %
BROADCOM INC ORD 1,03 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15-APR-202 1,00 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,12 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,88 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -0,23 %
Rentabilidade a 1 ano 5,68 % -2,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,12 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,73 % 7,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -