Franklin High Yield N (Mdis) USD

LU0889566138
6,84 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 8,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Ações 1,37 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,96 %
Financeiras 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,56 %
Media 6,00 %
Tecnológicas 5,12 %
Viagens e lazer 4,33 %
Industriais e serviços diversos 3,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,82 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,57 %
Calpine Corp 1,49 %
Carnival 1,40 %
JPMorgan Chase & Co 1,35 %
Cheniere Energy Partners 1,31 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
Altice France Holding SA 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -4,83 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -4,53 % -4,68 %
Rentabilidade a 1 ano -2,77 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,20 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,77