Franklin High Yield N (Mdis) USD

LU0889566138
7,92 USD 27/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 10,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/10/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 1,92 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,40 %
Financeiras 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 9,45 %
Tecnológicas 7,03 %
Media 6,49 %
Industriais e serviços diversos 5,72 %
Viagens e lazer 5,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,31 %
Mauser Packaging Solutions 1,69 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,62 %
Bausch Health Cos Inc 1,56 %
Cheniere Energy Partners 1,48 %
Tenet Healthcare 1,45 %
Altice France 1,43 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,43 %
Clearway Energy Op Llc 1,35 %
Csc Holdings Llc 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,60 % 6,83 %
Rentabilidade a 1 ano 9,01 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,91 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,00 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,76
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