Franklin High Yield N (Mdis) USD

LU0889566138
6,85 USD 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,880 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Tesouraria 1,36 %
Ações 1,08 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,54 %
Financeiras 9,33 %
Tecnológicas 5,74 %
Media 5,66 %
Industriais e serviços diversos 4,74 %
Químicas 4,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,26 %
Bausch Health Cos Inc 2,04 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,85 %
Altice France Holding SA 1,54 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,47 %
Csc Holdings Llc 1,40 %
Mauser Packaging Solutions 1,40 %
Cheniere Energy Partners 1,39 %
Calpine Corp 1,32 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 4,60 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 3,16