Franklin High Yield N (Mdis) USD

LU0889566138
6,45 USD 27/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0889566138
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/02/2013
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 1,26 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,31 %
Financeiras 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Media 5,91 %
Tecnológicas 5,71 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Viagens e lazer 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,38 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,06 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,53 %
Calpine Corp 1,46 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,38 %
Altice France Holding SA 1,37 %
Cheniere Energy Partners 1,33 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
JPMorgan Chase & Co 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -1,67 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 7,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,33 % 3,19 %
Rentabilidade a 1 ano 3,56 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,55 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 5,09