Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
21,23 USD 02/03/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 20,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,12 %
Tesouraria 1,33 %
Ações 0,55 %
Setores Peso
Serviços públicos 22,22 %
Saúde e farmacêuticas 10,74 %
Financeiras 10,44 %
Media 6,63 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Tecnológicas 5,98 %
Viagens e lazer 4,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hca 2,49 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,03 %
Csc Holdings Llc 1,97 %
Bausch Health Cos Inc 1,75 %
Altice France Holding SA 1,68 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,65 %
Mauser Packaging Solutions 1,63 %
DAE Funding LLC 1,57 %
Cheniere Energy Partners 1,42 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 2,71 %
Rentabilidade a 6 meses 2,41 % 4,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,73 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,22 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 6,15