Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
19,07 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-04-2000
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 22,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,42 %
Tesouraria 2,29 %
Ações 0,29 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,45 %
Financeiras 10,20 %
Media 8,27 %
Industriais e serviços diversos 7,58 %
Tecnológicas 5,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Csc Holdings Llc 3,04 %
Hca 2,61 %
Sprint Communications Inc 2,51 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,25 %
Centene Corp 2,18 %
Bausch Health Cos Inc 1,72 %
Owens-Brockway 1,58 %
DAE Funding LLC 1,55 %
Energy Transfer Operatng 1,53 %
T-Mobile USA Inc 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % -4,74 %
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,28 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,69 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,26