Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
20,19 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 23,450 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Ações 0,41 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Serviços públicos 19,43 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Media 8,57 %
Financeiras 8,10 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Tecnológicas 5,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Csc Holdings Llc 2,91 %
Hca 2,63 %
Sprint Communications Inc 2,41 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,17 %
Centene Corp 2,04 %
Altice France 1,66 %
Crestwood Midstream 1,63 %
Bausch Health Cos Inc 1,63 %
DAE Funding LLC 1,51 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,63 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,94 % 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,72