Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
21,46 USD 17/06/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 19,670 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,12 %
Ações 1,77 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,50 %
Saúde e farmacêuticas 11,22 %
Financeiras 8,83 %
Tecnológicas 6,71 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Media 6,01 %
Viagens e lazer 4,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,13 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,65 %
Bausch Health Cos Inc 1,64 %
DAE Funding LLC 1,61 %
Mauser Packaging Solutions 1,61 %
Altice France Holding SA 1,58 %
Cheniere Energy Partners 1,43 %
Hca 1,42 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,40 %
Calumet Specialty Products 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 2,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 4,79 % 6,35 %
Rentabilidade a 1 ano 3,05 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 8,61 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,59