Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
18,60 USD 03/10/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,600 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 1,26 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 23,31 %
Financeiras 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,78 %
Media 5,91 %
Tecnológicas 5,71 %
Industriais e serviços diversos 4,14 %
Viagens e lazer 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,38 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,06 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,58 %
Csc Holdings Llc 1,53 %
Calpine Corp 1,46 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,38 %
Altice France Holding SA 1,37 %
Cheniere Energy Partners 1,33 %
Clearway Energy Op Llc 1,27 %
JPMorgan Chase & Co 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 5,54 %
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % 1,40 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,62 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,42