Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
20,68 USD 23/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 20,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,82 %
Ações 0,42 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,81 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Financeiras 10,91 %
Media 7,99 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Tecnológicas 5,32 %
Construção 4,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Hca 2,69 %
Csc Holdings Llc 2,26 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 2,21 %
Centene Corp 2,07 %
Sprint Communications Inc 2,05 %
Crestwood Midstream 1,72 %
Altice France 1,70 %
DAE Funding LLC 1,57 %
Bausch Health Cos Inc 1,55 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,88 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,76