Franklin High Yield N Acc USD

LU0109402817
21,71 USD 20/09/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0109402817
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2000
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 20,380 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 2,86 %
Ações 1,92 %
Setores Peso
Serviços públicos 20,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,20 %
Financeiras 9,92 %
Tecnológicas 7,14 %
Media 6,31 %
Industriais e serviços diversos 6,27 %
Viagens e lazer 4,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,23 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,69 %
Mauser Packaging Solutions 1,65 %
Bausch Health Cos Inc 1,61 %
Altice France Holding SA 1,53 %
Cheniere Energy Partners 1,49 %
Hca 1,48 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,44 %
Tenet Healthcare 1,43 %
Clearway Energy Op Llc 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % 6,47 %
Rentabilidade a 1 ano 8,77 % 11,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,94 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark 8,72 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 4,12
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