Franklin High Yield N (acc) EUR

LU1691812330
11,99 EUR 20/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1691812330
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,95 %
Ações 2,12 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,47 %
Financeiras 9,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,54 %
Media 6,49 %
Tecnológicas 6,07 %
Industriais e serviços diversos 5,11 %
Viagens e lazer 4,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,17 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,76 %
Goodrich Petroleum Corp 1,61 %
Mauser Packaging Solutions 1,56 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,45 %
Bausch Health Cos Inc 1,43 %
Altice France Holding SA 1,42 %
Cheniere Energy Partners 1,35 %
Csc Holdings Llc 1,31 %
Calpine Corp 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,99 % 4,24 %
Rentabilidade a 1 ano 8,41 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -