Franklin High Yield N (acc) EUR

LU1691812330
11,77 EUR 24/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1691812330
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,430 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 1,26 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Serviços públicos 24,48 %
Financeiras 9,70 %
Saúde e farmacêuticas 7,66 %
Tecnológicas 5,97 %
Media 5,93 %
Viagens e lazer 4,11 %
Industriais e serviços diversos 3,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 2,17 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,79 %
Csc Holdings Llc 1,59 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,53 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,45 %
Calpine Corp 1,44 %
JPMorgan Chase & Co 1,36 %
Altice France Holding SA 1,30 %
Cheniere Energy Partners 1,29 %
Clearway Energy Op Llc 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % 2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % -2,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,69 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 4,37