Franklin High Yield N (acc) EUR

LU1691812330
11,32 EUR 23/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1691812330
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2017
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/05/2022) 5,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Ações 1,17 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Serviços públicos 21,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,43 %
Financeiras 8,95 %
Tecnológicas 5,63 %
Media 5,56 %
Químicas 4,22 %
Industriais e serviços diversos 4,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2,24 %
Bausch Health Cos Inc 2,08 %
MRT Mid Part/MRT Mid Fin 1,97 %
Altice France Holding SA 1,57 %
CCO Holdings Llc/Cap Corp 1,46 %
Csc Holdings Llc 1,45 %
Crestwood Midstream Partners LP 1,34 %
Calpine Corp 1,33 %
JPMorgan Chase & Co 1,21 %
Cheniere Energy Partners 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % -2,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -6,21 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -