Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
6,61 USD 14/10/2021
Ações Setor Ouro Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/09/2021) 18,990 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,37 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,65 %
Industriais e serviços diversos 0,16 %
País Peso
Canadá 53,87 %
Austrália 22,19 %
África do Sul 9,45 %
Reino Unido 6,29 %
Estados Unidos 5,60 %
China 0,17 %
Singapura 0,09 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,77 %
AUD - Dólar australiano 21,13 %
USD - Dólar americano 9,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,23 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
EUR - Euro 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,74 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,03 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,66 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,51 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,49 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,21 %
SSR MINING INC ORD 3,15 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,06 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,06 %
CHALICE MINING LTD ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,05 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -4,60 % -18,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,63 % 21,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 7,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,12 % -2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,66 %
Volatilidade do benchmark 27,39 %
Beta 0,99
Tracking Error 3,54 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,72
refinitiv