Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
5,610 USD 21-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
7,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-04-2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30-04-2020) 15,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Obrigações 0,44 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,56 %
País Peso
Canadá 53,02 %
Austrália 17,03 %
África do Sul 11,32 %
Estados Unidos 10,88 %
Reino Unido 2,80 %
México 1,34 %
China 0,52 %
Hong Kong 0,03 %
Singapura 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 61,46 %
AUD - Dólar australiano 14,52 %
USD - Dólar americano 10,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,38 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 7,83 %
B2GOLD ORD 6,04 %
NEWMONT ORD 5,78 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,46 %
PERSEUS MINING ORD 4,29 %
Newcrest Mining ORD 4,11 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,16 %
CENTAMIN ORD 3,06 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,84 %
CENTERRA GOLD ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 22,13 % 12,75 %
Rentabilidade a 3 meses 5,18 % 16,73 %
Rentabilidade a 6 meses 27,91 % 40,00 %
Rentabilidade a 1 ano 67,40 % 83,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,25 % 18,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,94 % 16,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,24 % 0,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,59 %
Volatilidade do benchmark 34,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 6,03