Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
7,020 USD 14/01/2021
Ações Setor Ouro Categoria
17,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/12/2020) 21,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Obrigações 1,26 %
Tesouraria -0,01 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,25 %
Industriais e serviços diversos 0,21 %
País Peso
Canadá 55,87 %
Austrália 19,79 %
África do Sul 9,79 %
Estados Unidos 6,04 %
Reino Unido 3,04 %
China 0,36 %
México 0,24 %
Singapura 0,08 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 56,27 %
AUD - Dólar australiano 18,61 %
USD - Dólar americano 10,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,27 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 5,92 %
NEWMONT ORD 4,43 %
B2GOLD ORD 3,92 %
Newcrest Mining ORD 3,84 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,51 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,35 %
TERANGA GOLD ORD 3,27 %
CHALICE MINING ORD 3,06 %
SSR MINING ORD 3,01 %
PERSEUS MINING ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,60 % 4,10 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -14,38 %
Rentabilidade a 6 meses 3,51 % -10,39 %
Rentabilidade a 1 ano 32,28 % 21,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,73 % 16,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,82 % 20,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,28 % -1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,22 %
Volatilidade do benchmark 32,79 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 17,38