Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
7,02 USD 20/04/2021
Ações Setor Ouro Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/03/2021) 20,940 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,56 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,60 %
Industriais e serviços diversos 0,24 %
País Peso
Canadá 53,10 %
Austrália 19,56 %
África do Sul 11,94 %
Estados Unidos 6,07 %
Reino Unido 5,72 %
China 0,25 %
Singapura 0,16 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 56,77 %
AUD - Dólar australiano 18,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,33 %
USD - Dólar americano 10,18 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 5,28 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,96 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,40 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,85 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,72 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,36 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,00 %
B2GOLD CORP ORD 2,98 %
PERSEUS MINING LTD ORD 2,80 %
SSR MINING INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,99 % 7,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 2,35 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -9,04 %
Rentabilidade a 1 ano 39,01 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,41 % 20,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 9,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,03 % -1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,83 %
Volatilidade do benchmark 30,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,53 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 8,63