Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
6,340 USD 26/11/2020
Ações Setor Ouro Categoria
14,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/10/2020) 22,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Obrigações 0,83 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,71 %
Industriais e serviços diversos 0,20 %
País Peso
Canadá 54,26 %
Austrália 20,82 %
África do Sul 9,89 %
Estados Unidos 6,56 %
Reino Unido 3,04 %
China 0,37 %
México 0,30 %
Singapura 0,06 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,41 %
AUD - Dólar australiano 18,98 %
USD - Dólar americano 10,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,72 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 6,71 %
NEWMONT ORD 4,60 %
B2GOLD ORD 4,49 %
Newcrest Mining ORD 4,24 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,55 %
PERSEUS MINING ORD 3,18 %
TERANGA GOLD ORD 3,01 %
CENTERRA GOLD ORD 2,94 %
SSR MINING ORD 2,73 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -10,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,96 % -17,03 %
Rentabilidade a 6 meses 8,55 % -6,81 %
Rentabilidade a 1 ano 31,45 % 26,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,61 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,12 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,21 % -2,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,20 %
Volatilidade do benchmark 32,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,34 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 14,22