Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
7,510 USD 06/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
18,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/06/2020) 17,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,98 %
País Peso
Canadá 53,18 %
Austrália 19,54 %
África do Sul 11,37 %
Estados Unidos 8,54 %
Reino Unido 2,63 %
China 0,40 %
México 0,25 %
Singapura 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,14 %
AUD - Dólar australiano 17,23 %
USD - Dólar americano 9,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,39 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 6,95 %
B2GOLD ORD 5,03 %
NEWMONT ORD 4,83 %
Newcrest Mining ORD 4,49 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,14 %
PERSEUS MINING ORD 3,49 %
CENTERRA GOLD ORD 3,21 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 2,98 %
ALACER GOLD ORD 2,96 %
TERANGA GOLD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 17,27 % 16,07 %
Rentabilidade a 3 meses 34,78 % 18,42 %
Rentabilidade a 6 meses 43,53 % 48,50 %
Rentabilidade a 1 ano 51,40 % 58,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,71 % 27,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,81 % 28,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,87 % 1,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,05 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 17,81