Franklin Gold & Precious Metals "N" (Usd) Acc

LU0496369116
6,51 USD 26/07/2021
Ações Setor Ouro Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369116
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/06/2021) 22,660 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Obrigações 0,31 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,61 %
Industriais e serviços diversos 0,13 %
País Peso
Canadá 54,33 %
Austrália 21,61 %
África do Sul 9,88 %
Reino Unido 5,70 %
Estados Unidos 5,60 %
China 0,18 %
Singapura 0,11 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 58,47 %
AUD - Dólar australiano 19,52 %
USD - Dólar americano 9,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,46 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,16 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,07 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,25 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,61 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,55 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,21 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,14 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,02 %
SSR MINING INC ORD 2,88 %
B2GOLD CORP ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,81 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,05 % -20,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,63 % 19,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,18 % -2,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,41 %
Volatilidade do benchmark 28,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,55 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,64