Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
6,840 EUR 25-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
7,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-04-2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30-04-2020) 37,700 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Obrigações 0,44 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,31 %
País Peso
Canadá 55,71 %
Austrália 16,59 %
África do Sul 11,73 %
Estados Unidos 9,39 %
Reino Unido 2,77 %
México 0,54 %
China 0,48 %
Singapura 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 61,46 %
AUD - Dólar australiano 14,52 %
USD - Dólar americano 10,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,38 %
GBP - Libra esterlina 4,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 8,20 %
B2GOLD ORD 7,16 %
NEWMONT ORD 5,55 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,66 %
Newcrest Mining ORD 3,63 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 3,35 %
PERSEUS MINING ORD 3,29 %
ALACER GOLD ORD 2,90 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,90 %
CENTERRA GOLD ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,27 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % 18,52 %
Rentabilidade a 6 meses 29,06 % 43,79 %
Rentabilidade a 1 ano 70,93 % 86,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 19,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,78 % 16,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,64 % -0,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,76 %
Volatilidade do benchmark 34,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 3,19 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 5,99