Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
5,70 EUR 28/09/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Obrigações 2,78 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,70 %
País Peso
Canadá 46,82 %
Austrália 25,50 %
Estados Unidos 11,02 %
África do Sul 8,15 %
Reino Unido 5,51 %
Singapura 0,07 %
Chile 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,53 %
AUD - Dólar australiano 22,88 %
USD - Dólar americano 11,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,82 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
EUR - Euro 0,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,76 %
SSR MINING INC ORD 4,01 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,87 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,81 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,51 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,03 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,88 %
RED 5 LTD ORD 2,86 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-AUG-2022 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,24 % -2,95 %
Rentabilidade a 3 meses -13,37 % -12,40 %
Rentabilidade a 6 meses -35,59 % -28,14 %
Rentabilidade a 1 ano -13,11 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,17 % -3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,23 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,90