Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
7,58 EUR 16/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
6,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,360 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Obrigações 2,03 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,22 %
Industriais e serviços diversos 0,02 %
País Peso
Canadá 46,82 %
Austrália 24,77 %
Estados Unidos 10,96 %
África do Sul 8,90 %
Reino Unido 5,03 %
Singapura 0,08 %
Chile 0,02 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,74 %
AUD - Dólar australiano 22,39 %
USD - Dólar americano 11,60 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,53 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
EUR - Euro 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,68 %
NEWCREST MINING LTD ORD 4,12 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,69 %
SSR MINING INC ORD 3,64 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,48 %
RED 5 LTD ORD 3,13 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 2,83 %
ALAMOS GOLD INC ORD 2,54 %
B2GOLD CORP ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,93 % -18,91 %
Rentabilidade a 3 meses -3,81 % 1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -9,65 % -0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,61 % 20,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,43 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,19 % 1,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,69 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,67 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 8,92