Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
7,11 EUR 25/01/2023
Ações Setor Ouro Global Categoria
8,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 40,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Obrigações 1,61 %
Tesouraria 0,21 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 38,63 %
País Peso
Estados Unidos 52,93 %
Europa 1,48 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 50,84 %
AUD - Dólar australiano 22,96 %
USD - Dólar americano 15,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,26 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
EUR - Euro 0,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Endeavour Mining PLC 5,25 %
Barrick Gold 5,07 %
Perseus Mining Ltd 4,43 %
Alamos Gold Inc 4,30 %
Newcrest Mining 3,87 %
SSR Mining Inc 3,73 %
Impala Platinum Holdings 3,37 %
Newmont Corp 2,99 %
AngloGold Ashanti 2,84 %
ORLA MINING LTD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,75 % 10,37 %
Rentabilidade a 3 meses 25,40 % 26,51 %
Rentabilidade a 6 meses 18,50 % 30,63 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % 10,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,75 % 6,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,63 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,65 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,42 %
Volatilidade do benchmark 28,84 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,79 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 6,35