Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
7,910 EUR 13/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
16,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 44,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 0,67 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,98 %
País Peso
Canadá 53,18 %
Austrália 19,54 %
África do Sul 11,37 %
Estados Unidos 8,54 %
Reino Unido 2,63 %
China 0,40 %
México 0,25 %
Singapura 0,02 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 59,14 %
AUD - Dólar australiano 17,23 %
USD - Dólar americano 9,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,39 %
GBP - Libra esterlina 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 6,95 %
B2GOLD ORD 5,03 %
NEWMONT ORD 4,83 %
Newcrest Mining ORD 4,49 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 4,14 %
PERSEUS MINING ORD 3,49 %
CENTERRA GOLD ORD 3,21 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 2,98 %
ALACER GOLD ORD 2,96 %
TERANGA GOLD ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 5,29 %
Rentabilidade a 3 meses 25,96 % 9,24 %
Rentabilidade a 6 meses 32,05 % 34,28 %
Rentabilidade a 1 ano 39,62 % 45,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,66 % 22,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,08 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,75 % 0,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,32 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 17,68