Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
8,09 EUR 11/06/2021
Ações Setor Ouro Categoria
5,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/05/2021) 54,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,88 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 94,80 %
Industriais e serviços diversos 0,16 %
País Peso
Canadá 53,02 %
Austrália 20,10 %
África do Sul 10,65 %
Estados Unidos 7,07 %
Reino Unido 5,46 %
China 0,22 %
Singapura 0,16 %
Suíça 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 56,14 %
AUD - Dólar australiano 18,63 %
USD - Dólar americano 12,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,68 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD CORP ORD 5,11 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,81 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,11 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,72 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,52 %
CHALICE MINING LTD ORD 3,11 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,10 %
B2GOLD CORP ORD 3,01 %
IVANHOE MINES LTD ORD 3,01 %
PERSEUS MINING LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,95 %
Rentabilidade a 3 meses 12,83 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,03 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 26,21 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,05 % 21,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,70 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,41 % -0,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,54 %
Volatilidade do benchmark 28,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 8,82