Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
7,040 EUR 23/11/2020
Ações Setor Ouro Categoria
14,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/10/2020) 38,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 0,83 %
Obrigações 0,77 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,71 %
Industriais e serviços diversos 0,20 %
País Peso
Canadá 54,26 %
Austrália 20,82 %
África do Sul 9,89 %
Estados Unidos 6,56 %
Reino Unido 3,04 %
China 0,37 %
México 0,30 %
Singapura 0,06 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 55,10 %
AUD - Dólar australiano 19,19 %
USD - Dólar americano 11,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,79 %
GBP - Libra esterlina 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 6,71 %
NEWMONT ORD 4,60 %
B2GOLD ORD 4,49 %
Newcrest Mining ORD 4,24 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,55 %
PERSEUS MINING ORD 3,18 %
TERANGA GOLD ORD 3,01 %
CENTERRA GOLD ORD 2,94 %
SSR MINING ORD 2,73 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,25 % -9,68 %
Rentabilidade a 3 meses -11,22 % -15,44 %
Rentabilidade a 6 meses 2,77 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano 31,64 % 28,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,89 % 16,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,59 % 20,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,18 % -2,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,46 %
Volatilidade do benchmark 32,46 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 14,02