Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
6,90 EUR 16/09/2021
Ações Setor Ouro Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/08/2021) 49,320 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Obrigações 0,61 %
Tesouraria -0,10 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 97,34 %
Industriais e serviços diversos 0,17 %
País Peso
Canadá 53,33 %
Austrália 21,43 %
África do Sul 10,41 %
Reino Unido 5,97 %
Estados Unidos 5,86 %
China 0,17 %
Singapura 0,10 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 57,53 %
AUD - Dólar australiano 19,40 %
USD - Dólar americano 9,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,93 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,44 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,15 %
NEWMONT CORPORATION ORD 3,92 %
PERSEUS MINING LTD ORD 3,57 %
NEWCREST MINING LTD ORD 3,55 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,40 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,10 %
IVANHOE MINES LTD ORD 2,89 %
SSR MINING INC ORD 2,89 %
B2GOLD CORP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -5,93 %
Rentabilidade a 3 meses -12,10 % -13,78 %
Rentabilidade a 6 meses -6,38 % -6,83 %
Rentabilidade a 1 ano -17,86 % -26,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,26 % 22,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,00 % -3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,63 %
Volatilidade do benchmark 27,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,37
refinitiv