Franklin Gold & Precious Metals N (acc) EUR

LU0496369389
6,90 EUR 05/03/2021
Ações Setor Ouro Categoria
7,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496369389
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (26/02/2021) 39,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Obrigações 2,58 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 95,04 %
Industriais e serviços diversos 0,21 %
País Peso
Canadá 55,51 %
Austrália 19,65 %
África do Sul 10,45 %
Estados Unidos 7,77 %
Reino Unido 3,04 %
China 0,27 %
Singapura 0,25 %
Hong Kong 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 55,94 %
AUD - Dólar australiano 18,19 %
USD - Dólar americano 12,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,81 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,14 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BARRICK GOLD ORD 5,53 %
NEWMONT ORD 4,34 %
Newcrest Mining ORD 3,56 %
IMPALA PLATINUM ORD 3,48 %
B2GOLD ORD 3,36 %
ALAMOS GOLD CL A ORD 3,33 %
SSR MINING ORD 2,99 %
PERSEUS MINING ORD 2,86 %
TERANGA GOLD ORD 2,76 %
CENTERRA GOLD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,88 % -7,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,48 % -8,58 %
Rentabilidade a 6 meses -13,32 % -22,42 %
Rentabilidade a 1 ano 20,84 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,26 % 16,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,52 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,31 % -2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,01 %
Volatilidade do benchmark 30,56 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 8,63