Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
10,78 USD 13/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 10,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Imobiliário 58,01 %
Industriais e serviços diversos 15,17 %
Saúde e farmacêuticas 5,56 %
Tecnológicas 3,98 %
País Peso
Estados Unidos 55,48 %
Japão 10,74 %
Alemanha 6,32 %
Reino Unido 6,21 %
Hong Kong 5,33 %
Austrália 4,35 %
Singapura 3,39 %
Canadá 2,12 %
Espanha 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,61 %
JPY - Iene japonês 10,79 %
EUR - Euro 9,91 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,34 %
AUD - Dólar australiano 4,38 %
SGD - Dólar de Singapura 3,39 %
CAD - Dólar canadiano 2,13 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,63 %
Vonovia Se 3,80 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,24 %
Avalonbay Communities 2,71 %
Realty Income Corp 2,70 %
Healthpeak Properties Inc 2,64 %
Segro 2,50 %
GOODMAN GROUP 2,35 %
Extra Space Storage INC 2,31 %
Equinix 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 7,28 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -24,59 % -21,29 %
Rentabilidade a 1 ano -13,99 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,25 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,78 % 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,48 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -