Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
10,44 USD 01/07/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (29/05/2020) 11,390 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Imobiliário 58,85 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 56,34 %
Japão 11,07 %
Reino Unido 6,38 %
Hong Kong 5,93 %
Alemanha 5,65 %
Austrália 4,04 %
Singapura 3,42 %
Canadá 2,18 %
França 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,95 %
JPY - Iene japonês 11,49 %
EUR - Euro 9,81 %
GBP - Libra esterlina 6,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
AUD - Dólar australiano 4,31 %
SGD - Dólar de Singapura 3,52 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,45 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,72 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,33 %
Vonovia Se 3,23 %
Avalonbay Communities 3,03 %
Healthpeak Properties Inc 2,65 %
Realty Income Corp 2,64 %
Mitsubishi Estate 2,56 %
Extra Space Storage INC 2,55 %
Segro 2,50 %
Mitsui Fudosan 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 15,10 % 15,28 %
Rentabilidade a 6 meses -16,52 % -13,82 %
Rentabilidade a 1 ano -13,42 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,70 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -