Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
9,72 USD 29/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,490 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,13 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Imobiliário 50,69 %
Industriais e serviços diversos 14,68 %
Saúde e farmacêuticas 7,34 %
Tecnológicas 4,56 %
País Peso
Estados Unidos 60,07 %
Japão 9,82 %
Reino Unido 6,01 %
Hong Kong 4,18 %
Singapura 3,98 %
Austrália 3,65 %
Canadá 2,87 %
Alemanha 2,53 %
Bélgica 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,93 %
JPY - Iene japonês 9,17 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
AUD - Dólar australiano 3,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
SGD - Dólar de Singapura 1,55 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,58 %
Equinix 4,56 %
PUBLIC STORAGE 4,26 %
Realty Income Corp 3,40 %
Avalonbay Communities 3,39 %
Welltower Inc 3,35 %
Udr Inc 2,85 %
Mitsui Fudosan 2,77 %
Camden Property Trust 2,69 %
American Homes 4 Rent 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,37 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -7,87 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -21,41 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -13,34 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,72