Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
13,74 USD 15/10/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2021) 12,900 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,59 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Imobiliário 57,77 %
Industriais e serviços diversos 13,22 %
Saúde e farmacêuticas 7,15 %
Tecnológicas 3,86 %
País Peso
Estados Unidos 57,32 %
Japão 9,97 %
Reino Unido 6,51 %
Alemanha 5,19 %
Hong Kong 3,70 %
Austrália 3,68 %
Singapura 2,97 %
Canadá 2,74 %
Suécia 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,95 %
JPY - Iene japonês 10,46 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
SEK - Coroa sueca 2,07 %
SGD - Dólar de Singapura 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,28 %
Vonovia Se 3,28 %
PUBLIC STORAGE 3,21 %
Avalonbay Communities 3,17 %
Equinix 3,01 %
Welltower Inc 2,78 %
Healthpeak Properties Inc 2,76 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,71 %
Udr Inc 2,70 %
Segro 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,28 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 12,38 % 7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 28,73 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,89
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