Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
13,72 USD 22/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 12,770 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,14 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Imobiliário 57,82 %
Industriais e serviços diversos 15,51 %
Saúde e farmacêuticas 5,59 %
Tecnológicas 2,62 %
País Peso
Estados Unidos 55,74 %
Japão 10,52 %
Alemanha 6,43 %
Reino Unido 6,16 %
Hong Kong 4,23 %
Austrália 3,71 %
Singapura 3,07 %
Canadá 2,63 %
Suécia 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,68 %
JPY - Iene japonês 11,44 %
EUR - Euro 9,53 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,53 %
AUD - Dólar australiano 4,02 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,61 %
SEK - Coroa sueca 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,54 %
Avalonbay Communities 3,02 %
Vonovia Se 2,90 %
PUBLIC STORAGE 2,83 %
Udr Inc 2,55 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,51 %
Healthpeak Properties Inc 2,50 %
Realty Income Corp 2,43 %
Deutsche Wohnen Se 2,36 %
Segro 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,93 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 9,88 % 5,79 %
Rentabilidade a 6 meses 23,69 % 16,57 %
Rentabilidade a 1 ano 29,32 % 24,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,57 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,18