Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
11,41 USD 26/01/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 10,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,15 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Imobiliário 49,34 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Tecnológicas 4,37 %
País Peso
Estados Unidos 62,11 %
Japão 10,06 %
Reino Unido 5,08 %
Austrália 4,38 %
Singapura 3,67 %
Hong Kong 3,56 %
Canadá 2,70 %
Alemanha 2,01 %
Bélgica 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,43 %
JPY - Iene japonês 9,66 %
EUR - Euro 6,51 %
GBP - Libra esterlina 4,94 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
CAD - Dólar canadiano 2,64 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,89 %
PUBLIC STORAGE 4,69 %
Equinix 4,37 %
Realty Income Corp 3,44 %
Avalonbay Communities 3,40 %
Vici Properties Inc 2,87 %
Welltower Inc 2,76 %
Mitsui Fudosan 2,75 %
Udr Inc 2,73 %
Regency Centers 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % 5,35 %
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % 6,55 %
Rentabilidade a 6 meses -8,56 % -7,03 %
Rentabilidade a 1 ano -10,96 % -8,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,42 %
Volatilidade do benchmark 16,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,91