Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
12,22 USD 17/05/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,060 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,42 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Imobiliário 53,68 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,20 %
Tecnológicas 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 59,18 %
Japão 8,58 %
Reino Unido 6,09 %
Alemanha 3,97 %
Austrália 3,76 %
Hong Kong 3,54 %
Singapura 3,49 %
Suécia 2,92 %
Canadá 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,36 %
JPY - Iene japonês 8,47 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
SEK - Coroa sueca 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
SGD - Dólar de Singapura 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 7,33 %
PUBLIC STORAGE 4,40 %
Equinix 3,80 %
Avalonbay Communities 3,51 %
Welltower Inc 3,16 %
Vonovia Se 3,08 %
Udr Inc 2,88 %
Realty Income Corp 2,84 %
Camden Property Trust 2,70 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,90 % -7,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 10,92 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,67 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,11 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,86