Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
12,61 USD 15/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 11,400 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Imobiliário 53,89 %
Industriais e serviços diversos 16,34 %
Saúde e farmacêuticas 5,66 %
Tecnológicas 2,88 %
País Peso
Estados Unidos 54,99 %
Japão 11,65 %
Alemanha 6,56 %
Reino Unido 6,24 %
Hong Kong 5,33 %
Austrália 3,88 %
Singapura 3,22 %
Canadá 2,57 %
Espanha 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,39 %
EUR - Euro 10,85 %
JPY - Iene japonês 10,80 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,61 %
AUD - Dólar australiano 4,24 %
SGD - Dólar de Singapura 3,38 %
CAD - Dólar canadiano 2,40 %
SEK - Coroa sueca 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,26 %
Vonovia Se 3,54 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,56 %
Segro 2,55 %
Avalonbay Communities 2,53 %
Extra Space Storage INC 2,50 %
Healthpeak Properties Inc 2,48 %
Realty Income Corp 2,43 %
Mitsui Fudosan 2,39 %
Mitsubishi Estate 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 12,44 % 10,59 %
Rentabilidade a 6 meses 14,54 % 14,99 %
Rentabilidade a 1 ano 19,17 % 20,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 6,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,44