Franklin Global Real Estate N Acc USD

LU0229948756
11,32 USD 26/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229948756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 9,960 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Imobiliário 57,99 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,57 %
Tecnológicas 4,03 %
País Peso
Estados Unidos 54,22 %
Japão 10,94 %
Alemanha 6,77 %
Reino Unido 6,02 %
Hong Kong 5,04 %
Austrália 4,08 %
Singapura 3,35 %
Canadá 2,29 %
Espanha 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,05 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Iene japonês 11,01 %
GBP - Libra esterlina 5,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,02 %
AUD - Dólar australiano 4,07 %
SGD - Dólar de Singapura 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,29 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Prologis INC 6,99 %
Vonovia Se 4,19 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,13 %
Realty Income Corp 2,70 %
Segro 2,65 %
Extra Space Storage INC 2,62 %
Avalonbay Communities 2,56 %
Healthpeak Properties Inc 2,54 %
Equinix 2,37 %
Mitsubishi Estate 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,04 % 6,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 5,09 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -16,62 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,10 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,94 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,80 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -