Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR H1

LU0360500044
7,99 EUR 29/11/2021
Multiativos Hedged Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360500044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (29/10/2021) 16,000 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,61 %
Obrigações 37,20 %
Tesouraria 4,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,25 %
Bens de consumo 13,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,32 %
Industriais e serviços diversos 5,74 %
Serviços públicos 2,61 %
Financeiras 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 51,18 %
Coreia do Sul 4,60 %
Japão 3,93 %
Reino Unido 3,55 %
Alemanha 2,50 %
México 2,46 %
Brasil 2,26 %
Noruega 2,20 %
China 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
JPY - Iene japonês 6,39 %
EUR - Euro 6,16 %
KRW - Won sul-coreano 4,54 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
NOK - Coroa norueguesa 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 1,92 %
Alphabet Inc 1,01 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,90 %
Facebook Inc 0,86 %
Shopify Inc 0,86 %
Visa 0,84 %
PayPal Holdings Inc 0,79 %
Sea Ltd 0,79 %
Samsung Electronics 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,80 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -