Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR H1

LU0360500044
7,94 EUR 08/04/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360500044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 17,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,00 %
Obrigações 28,29 %
Tesouraria 8,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,01 %
Saúde e farmacêuticas 10,32 %
Financeiras 9,36 %
Tecnológicas 9,18 %
Industriais e serviços diversos 6,87 %
Serviços públicos 4,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,09 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
Estados Unidos 31,49 %
Coreia do Sul 6,62 %
Reino Unido 6,12 %
Japão 5,81 %
Alemanha 4,37 %
México 3,85 %
Suíça 3,49 %
Noruega 3,22 %
Holanda 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,30 %
JPY - Iene japonês 15,48 %
EUR - Euro 10,11 %
KRW - Won sul-coreano 7,42 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
MXN - Peso mexicano 4,48 %
NOK - Coroa norueguesa 2,76 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,36 %
IDR - Rupia indonésia 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 1,91 %
Walt Disney Co/The 1,60 %
Medtronic Plc 1,44 %
Bp 1,19 %
Glaxosmithkline 1,05 %
Charter Communications Inc 0,97 %
CVS Health Corp 0,94 %
The Williams Cos 0,93 %
Merck & Co 0,91 %
Roche Holdings 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -