Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR H1

LU0360500044
8,14 EUR 04/08/2021
Multiativos Hedged Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360500044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Multiativos Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 17,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,83 %
Obrigações 26,39 %
Tesouraria 10,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 16,42 %
Tecnológicas 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Financeiras 8,46 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Serviços públicos 5,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,62 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
Estados Unidos 52,01 %
Coreia do Sul 4,70 %
Japão 4,17 %
México 3,55 %
Reino Unido 3,20 %
Alemanha 2,66 %
Noruega 2,28 %
China 1,93 %
Holanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,01 %
JPY - Iene japonês 13,23 %
EUR - Euro 8,66 %
KRW - Won sul-coreano 6,57 %
GBP - Libra esterlina 6,21 %
MXN - Peso mexicano 3,59 %
NOK - Coroa norueguesa 3,22 %
CHF - Franco suíço 2,44 %
IDR - Rupia indonésia 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 2,07 %
Microsoft 0,98 %
Nvidia 0,94 %
Alphabet Inc 0,93 %
Shopify Inc 0,88 %
Facebook Inc 0,85 %
PayPal Holdings Inc 0,85 %
Sea Ltd 0,82 %
Visa 0,81 %
Samsung Electronics 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 17,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -