Franklin Global Fundamental Strategies N (acc) EUR H1

LU0360500044
6,45 EUR 19/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
-4,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0360500044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2008
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,090 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,62 %
Obrigações 36,31 %
Tesouraria 4,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,24 %
Bens de consumo 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 10,65 %
Industriais e serviços diversos 4,21 %
Financeiras 3,37 %
Serviços públicos 3,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,87 %
Operadores de telecomunicações 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 59,07 %
Coreia do Sul 4,67 %
Japão 4,63 %
Reino Unido 4,32 %
Alemanha 2,66 %
Holanda 2,37 %
Noruega 2,26 %
Brasil 1,96 %
Canadá 1,89 %
Singapura 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,90 %
EUR - Euro 6,01 %
KRW - Won sul-coreano 4,67 %
JPY - Iene japonês 4,39 %
GBP - Libra esterlina 3,26 %
NOK - Coroa norueguesa 2,26 %
BRL - Real brasileiro 1,64 %
IDR - Rupia indonésia 1,47 %
MXN - Peso mexicano 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,76 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2022 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,24 %
NVIDIA CORP ORD 1,24 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 1,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,91 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 165 B3 3.52605% 25-OCT-2 0,91 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 0,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 0,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -