Franklin Global Convertible Securities N (acc) USD

LU0727122771
18,09 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
9,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0727122771
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,360 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,65 %
Ações 8,15 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,72 %
EUR - Euro 9,28 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,09 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,03 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,02 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 1,98 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,94 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,93 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,92 %
Avantor Inc 1,90 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,83 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,98 % -5,16 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -2,62 %
Rentabilidade a 6 meses -11,67 % -10,93 %
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,40 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,21 % 8,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,32 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 9,79