Franklin Global Convertible Securities N (acc) EUR

LU0727123159
22,95 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
9,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 91,230 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,65 %
Ações 8,15 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,72 %
EUR - Euro 9,28 %
Principais títulos em carteira Peso
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,19 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,10 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 2,09 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,06 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,99 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 1,97 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 1,92 %
Avantor Inc 1,92 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 1,89 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,36 % -4,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -2,15 %
Rentabilidade a 6 meses -12,54 % -11,68 %
Rentabilidade a 1 ano -2,74 % -1,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,08 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,09 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 10,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,62 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 9,47