Franklin Global Convertible Securities N (acc) EUR

LU0727123159
24,44 EUR 05/10/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
10,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,850 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 15,09 %
Ações 7,52 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,50 %
EUR - Euro 8,39 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-SEP-2022 4,08 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,37 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,19 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,12 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,09 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 2,09 %
NEXTERA ENERGY INC 2,06 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,06 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,05 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 6,59 % 4,86 %
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -3,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,63 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,59 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,17 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,29 %
Volatilidade do benchmark 10,42 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 10,13