Franklin Global Convertible Securities N (acc) EUR

LU0727123159
24,22 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
11,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0727123159
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2012
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 78,350 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,66 %
Ações 6,45 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,83 %
EUR - Euro 9,17 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 03-JAN-2023 4,27 %
2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST 5.25% 01-JU 2,36 %
UMICORE SA 0% 23-JUN-2025 2,32 %
PG&E CORP 2,30 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 2,29 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 2,27 %
IVANHOE MINES LTD 2.5% 15-APR-2026 2,27 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,25 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,24 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 3,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,00 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,14 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,80 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,45 %
Volatilidade do benchmark 10,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,00