Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
22,71 USD 09/04/2021 00:00 Nasdaq
-0,33 USD (-1,43 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/03/2021) 3,810 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 11/12/2019

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,80 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 25,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,91 %
Bens de consumo 18,36 %
Serviços públicos 14,97 %
Industriais e serviços diversos 7,54 %
Operadores de telecomunicações 4,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,96 %
Tecnológicas 0,48 %
País Peso
Brasil 64,25 %
México 24,15 %
Chile 8,15 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,93 %
MXN - Peso mexicano 24,69 %
CLP - Peso chileno 8,65 %
USD - Dólar americano -0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA 9,68 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 3,46 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,39 %
BANCO BRADESCO SA 3,05 %
Grupo Mexico Sab De Cv 2,60 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 2,55 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,68 % 6,89 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 25,19 % 23,40 %
Rentabilidade a 1 ano 34,38 % 30,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 26,07 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -