Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
19,29 USD 04/08/2020 00:00 Nasdaq
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 1,690 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,14 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 27,08 %
Bens de consumo 20,62 %
Serviços públicos 17,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,10 %
Industriais e serviços diversos 7,41 %
Operadores de telecomunicações 5,57 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
Tecnológicas 0,42 %
País Peso
Brasil 66,44 %
México 22,52 %
Chile 7,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 66,44 %
MXN - Peso mexicano 22,52 %
CLP - Peso chileno 7,55 %
USD - Dólar americano -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,98 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,65 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,25 %
America Movil L ORD 3,96 %
PETROBRAS PRF 3,74 %
PETROBRAS ORD 3,13 %
BANCO BRADESCO PRF 3,03 %
WALMEX ORD 2,56 %
AMBEV ORD 2,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,02 % -0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 16,62 % 13,19 %
Rentabilidade a 6 meses -31,57 % -28,30 %
Rentabilidade a 1 ano -28,29 % -25,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -6,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -