Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
17,27 USD 28-05-2020 00:00 Nasdaq
-0,24 USD (-1,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09-10-2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,46 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 27,56 %
Bens de consumo 19,75 %
Serviços públicos 17,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,42 %
Industriais e serviços diversos 6,84 %
Operadores de telecomunicações 5,69 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Tecnológicas 0,41 %
País Peso
Brasil 63,93 %
México 23,82 %
Chile 8,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 63,93 %
MXN - Peso mexicano 23,82 %
CLP - Peso chileno 8,55 %
USD - Dólar americano -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 6,69 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,68 %
America Movil L ORD 3,95 %
PETROBRAS PRF 3,69 %
BANCO BRADESCO PRF 3,68 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,31 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,23 %
PETROBRAS ORD 2,99 %
WALMEX ORD 2,95 %
AMBEV ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -27,37 % -24,57 %
Rentabilidade a 6 meses -33,10 % -29,04 %
Rentabilidade a 1 ano -30,52 % -27,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -8,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -