Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
20,82 USD 25/11/2022 18:10 New York Stock Exchange
-0,1039 USD (-0,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 67,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,99 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 24,33 %
Serviços públicos 17,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,59 %
Bens de consumo 15,54 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Operadores de telecomunicações 5,42 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
País Peso
Brasil 64,77 %
México 27,09 %
Chile 6,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 63,59 %
MXN - Peso mexicano 27,09 %
CLP - Peso chileno 6,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 7,98 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,49 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,77 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,75 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,19 %
BANCO BRADESCO SA 3,16 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,79 %
AMBEV SA ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,87 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 20,23 % 17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 27,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -