Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
24,64 USD 02/08/2021 00:00 Nasdaq
0,13 USD (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/07/2021) 4,130 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,46 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 22,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,01 %
Bens de consumo 17,42 %
Serviços públicos 15,84 %
Industriais e serviços diversos 6,34 %
Operadores de telecomunicações 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,78 %
Tecnológicas 0,83 %
País Peso
Brasil 69,44 %
México 22,07 %
Chile 5,85 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,32 %
MXN - Peso mexicano 22,07 %
CLP - Peso chileno 5,85 %
USD - Dólar americano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 12,44 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,50 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,91 %
BANCO BRADESCO SA 3,32 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,06 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,82 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,31 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,47 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 7,82 % 6,15 %
Rentabilidade a 6 meses 15,39 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 23,42 % 19,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -