Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
19,01 USD 01/07/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/06/2022) 34,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,80 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,56 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 22,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,49 %
Serviços públicos 16,95 %
Bens de consumo 14,32 %
Industriais e serviços diversos 7,57 %
Operadores de telecomunicações 5,64 %
Saúde e farmacêuticas 1,89 %
País Peso
Brasil 64,13 %
México 25,08 %
Chile 6,74 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 63,33 %
MXN - Peso mexicano 25,08 %
CLP - Peso chileno 6,74 %
USD - Dólar americano -0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 10,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,37 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,81 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA 3,22 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,73 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,68 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,36 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,22 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -16,55 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,87 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -