Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
21,06 USD 26/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,510 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 30/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,76 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 21,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,95 %
Serviços públicos 17,26 %
Bens de consumo 16,20 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Operadores de telecomunicações 6,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Tecnológicas 0,55 %
País Peso
Brasil 62,59 %
México 28,63 %
Chile 6,08 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 61,29 %
MXN - Peso mexicano 28,63 %
CLP - Peso chileno 6,08 %
USD - Dólar americano -0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,23 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,45 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,24 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,17 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,07 %
BANCO BRADESCO SA 2,75 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,40 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,19 % 6,30 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 5,72 %
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % -3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 6,07 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,28 % -3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -