Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
23,00 USD 03/12/2020 00:00 Nasdaq
0,44 USD (1,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/11/2020) 1,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,68 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 26,48 %
Bens de consumo 20,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,79 %
Serviços públicos 15,66 %
Industriais e serviços diversos 8,23 %
Operadores de telecomunicações 5,39 %
Saúde e farmacêuticas 2,40 %
Tecnológicas 0,48 %
País Peso
Brasil 64,91 %
México 24,43 %
Chile 7,32 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 64,91 %
MXN - Peso mexicano 24,43 %
CLP - Peso chileno 7,32 %
USD - Dólar americano -0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,43 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,18 %
America Movil L ORD 3,91 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,89 %
PETROBRAS PRF 3,21 %
BANCO BRADESCO PRF 3,20 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,74 %
WALMEX ORD 2,66 %
PETROBRAS ORD 2,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 23,78 % 18,55 %
Rentabilidade a 3 meses 13,83 % 11,09 %
Rentabilidade a 6 meses 14,30 % 11,71 %
Rentabilidade a 1 ano -18,69 % -16,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -