Franklin FTSE Latin America ETF

US35473P5614
19,10 USD 18/09/2020 00:00 Nasdaq
-0,32 USD (-1,65 %) Variação desde a UP anterior
Ações América Latina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P5614
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/10/2018
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2020) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 25,89 %
Bens de consumo 20,90 %
Serviços públicos 16,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,54 %
Industriais e serviços diversos 8,01 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Saúde e farmacêuticas 2,55 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
Brasil 66,74 %
México 22,36 %
Chile 7,28 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 66,74 %
MXN - Peso mexicano 22,36 %
CLP - Peso chileno 7,28 %
USD - Dólar americano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 7,16 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,36 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,11 %
PETROBRAS PRF 3,65 %
America Movil L ORD 3,62 %
PETROBRAS ORD 3,00 %
BANCO BRADESCO PRF 2,92 %
WALMEX ORD 2,47 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,25 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,77 % -1,35 %
Rentabilidade a 6 meses 14,46 % 11,68 %
Rentabilidade a 1 ano -29,63 % -26,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -1,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 25,55 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -