Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
30,33 USD 25/02/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,31 USD (1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 19,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 11/12/2019

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,85 %
Financeiras 22,10 %
Bens de consumo 15,27 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
Serviços públicos 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
China 41,62 %
Coreia do Sul 14,48 %
Índia 10,11 %
Hong Kong 9,62 %
Singapura 2,74 %
Tailândia 2,24 %
Indonésia 1,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,11 %
KRW - Won sul-coreano 14,48 %
USD - Dólar americano 13,24 %
INR - Rupia indiana 10,11 %
CNY - Yuan chinês 6,11 %
SGD - Dólar de Singapura 2,72 %
THB - Baht tailandês 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,90 %
Tencent ORD 6,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,68 %
MEITUAN-W ORD 2,24 %
AIA ORD 1,99 %
Hkex Ord 1,11 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,07 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,06 %
CCB ORD H 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 12,40 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 22,49 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 26,25 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,13 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -