Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
27,03 USD 22/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,07 USD (-0,26 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 28,480 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria -0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,75 %
Financeiras 22,07 %
Bens de consumo 15,04 %
Serviços públicos 6,46 %
Industriais e serviços diversos 6,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Saúde e farmacêuticas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
China 35,39 %
Coreia do Sul 14,57 %
Índia 14,24 %
Hong Kong 9,55 %
Singapura 2,50 %
Tailândia 2,27 %
Indonésia 1,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,82 %
KRW - Won sul-coreano 14,57 %
INR - Rupia indiana 14,24 %
CNY - Yuan chinês 6,04 %
USD - Dólar americano 5,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,47 %
THB - Baht tailandês 2,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
AIA GROUP LTD ORD 1,97 %
MEITUAN ORD 1,70 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,31 %
INFOSYS LTD ORD 1,15 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -5,23 % -3,60 %
Rentabilidade a 1 ano 15,77 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,29 % 6,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv