Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
24,21 USD 18/09/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,11 USD (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 16,100 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,14 %
Financeiras 23,90 %
Bens de consumo 13,37 %
Serviços públicos 6,37 %
Industriais e serviços diversos 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
País Peso
China 42,59 %
Coreia do Sul 12,59 %
Hong Kong 10,65 %
Índia 9,48 %
Singapura 2,85 %
Tailândia 2,38 %
Indonésia 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,85 %
USD - Dólar americano 13,24 %
KRW - Won sul-coreano 12,59 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
CNY - Yuan chinês 6,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,86 %
THB - Baht tailandês 2,38 %
IDR - Rupia indonésia 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,73 %
Tencent ORD 6,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,09 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,00 %
AIA ORD 1,90 %
MEITUAN-W ORD 1,54 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,50 %
CCB ORD H 1,21 %
Hkex Ord 1,08 %
Ping An ORD H 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,59 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,84 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 10,02 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -