Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
19,70 USD 28-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,06 USD (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08-02-2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 14,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 11-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,98 %
Financeiras 27,49 %
Bens de consumo 12,07 %
Serviços públicos 7,07 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Operadores de telecomunicações 3,39 %
País Peso
China 39,80 %
Coreia do Sul 12,70 %
Hong Kong 12,24 %
Índia 9,60 %
Singapura 3,38 %
Tailândia 2,74 %
Indonésia 1,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,06 %
KRW - Won sul-coreano 12,70 %
USD - Dólar americano 11,95 %
INR - Rupia indiana 9,60 %
CNY - Yuan chinês 4,40 %
SGD - Dólar de Singapura 3,38 %
THB - Baht tailandês 2,74 %
IDR - Rupia indonésia 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,44 %
Tencent ORD 6,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,02 %
AIA ORD 2,34 %
CCB ORD H 1,58 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,27 %
Ping An ORD H 1,15 %
ICBC ORD H 1,09 %
MEITUAN-W ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -8,92 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,17 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -