Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
22,09 USD 03/02/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,3895 USD (-1,73 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 28,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,39 %
Financeiras 24,56 %
Bens de consumo 15,82 %
Serviços públicos 7,73 %
Industriais e serviços diversos 7,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,68 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
País Peso
China 33,44 %
Índia 17,43 %
Coreia do Sul 12,53 %
Hong Kong 9,36 %
Singapura 3,19 %
Tailândia 2,82 %
Indonésia 2,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,64 %
INR - Rupia indiana 17,43 %
KRW - Won sul-coreano 12,53 %
CNY - Yuan chinês 6,61 %
SGD - Dólar de Singapura 3,17 %
USD - Dólar americano 3,07 %
THB - Baht tailandês 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,16 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,79 %
AIA GROUP LTD ORD 2,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,74 %
MEITUAN ORD 1,55 %
JD.COM INC ORD 1,13 %
INFOSYS LTD ORD 1,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,84 % 6,91 %
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % 11,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,54 % 1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,93 % -2,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -