Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
18,94 USD 28/09/2022 14:30 New York Stock Exchange
-0,23 USD (-1,20 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 06/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 34,430 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 17/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,52 %
Financeiras 23,25 %
Bens de consumo 15,79 %
Serviços públicos 8,12 %
Industriais e serviços diversos 7,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
China 32,93 %
Índia 17,51 %
Coreia do Sul 12,92 %
Hong Kong 9,01 %
Singapura 3,01 %
Tailândia 2,54 %
Indonésia 2,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,83 %
INR - Rupia indiana 17,51 %
KRW - Won sul-coreano 12,92 %
CNY - Yuan chinês 6,66 %
USD - Dólar americano 3,29 %
SGD - Dólar de Singapura 2,98 %
THB - Baht tailandês 2,54 %
IDR - Rupia indonésia 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,12 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,97 %
AIA GROUP LTD ORD 1,92 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,84 %
MEITUAN ORD 1,63 %
JD.COM INC ORD 1,22 %
INFOSYS LTD ORD 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,22 % -7,44 %
Rentabilidade a 3 meses -4,72 % -2,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % -8,35 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -