Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
29,24 USD 18/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
0,03 USD (0,10 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (28/05/2021) 28,970 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 10/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,88 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria -0,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,81 %
Financeiras 22,64 %
Bens de consumo 14,96 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Serviços públicos 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,24 %
Saúde e farmacêuticas 4,83 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
China 38,58 %
Coreia do Sul 14,94 %
Índia 12,05 %
Hong Kong 9,71 %
Singapura 2,52 %
Tailândia 2,16 %
Indonésia 1,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,11 %
KRW - Won sul-coreano 14,94 %
INR - Rupia indiana 12,05 %
CNY - Yuan chinês 6,34 %
USD - Dólar americano 6,15 %
SGD - Dólar de Singapura 2,51 %
THB - Baht tailandês 2,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,04 %
MEITUAN ORD 1,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,22 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,01 %
INFOSYS LTD ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,23 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % -1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 11,79 % 8,81 %
Rentabilidade a 1 ano 31,75 % 21,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -