Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
26,62 USD 25/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,21 USD (-0,78 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 16,720 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,44 %
Financeiras 22,54 %
Bens de consumo 14,07 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Serviços públicos 5,91 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Operadores de telecomunicações 2,29 %
País Peso
China 44,18 %
Coreia do Sul 12,61 %
Índia 9,97 %
Hong Kong 9,85 %
Singapura 2,72 %
Tailândia 2,04 %
Indonésia 1,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,02 %
USD - Dólar americano 14,89 %
KRW - Won sul-coreano 12,61 %
INR - Rupia indiana 9,97 %
CNY - Yuan chinês 6,37 %
SGD - Dólar de Singapura 2,71 %
THB - Baht tailandês 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,78 %
Tencent ORD 7,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,84 %
MEITUAN-W ORD 2,18 %
AIA ORD 1,86 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,41 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,17 %
CCB ORD H 1,06 %
Hkex Ord 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,70 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 8,45 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 24,52 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 15,15 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -