Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
22,40 USD 27/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,900 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,38 USD
Data do último rendimento 11/12/2019

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,01 %
Financeiras 24,07 %
Bens de consumo 13,94 %
Serviços públicos 7,39 %
Industriais e serviços diversos 6,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Saúde e farmacêuticas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 1,94 %
País Peso
China 31,86 %
Índia 16,04 %
Coreia do Sul 14,03 %
Hong Kong 8,86 %
Singapura 3,05 %
Tailândia 2,53 %
Indonésia 1,85 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,48 %
INR - Rupia indiana 16,68 %
KRW - Won sul-coreano 13,93 %
CNY - Yuan chinês 6,32 %
SGD - Dólar de Singapura 3,03 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
USD - Dólar americano 2,33 %
IDR - Rupia indonésia 2,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,02 %
AIA GROUP LTD ORD 1,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,69 %
INFOSYS LTD ORD 1,32 %
MEITUAN ORD 1,14 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -7,52 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -11,58 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -12,99 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -