Franklin FTSE Asia ex Japan ETF

US35473P6604
23,62 USD 04/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US35473P6604
Forma jurídica -
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 08/02/2018
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 15,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Advisers Inc.
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,08 USD
Data do último rendimento 11/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,02 %
Financeiras 25,48 %
Bens de consumo 13,32 %
Serviços públicos 6,58 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,97 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
China 42,06 %
Coreia do Sul 12,62 %
Hong Kong 11,26 %
Índia 9,28 %
Singapura 3,12 %
Tailândia 2,64 %
Indonésia 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,99 %
KRW - Won sul-coreano 12,62 %
USD - Dólar americano 12,54 %
INR - Rupia indiana 9,28 %
CNY - Yuan chinês 5,91 %
SGD - Dólar de Singapura 3,13 %
THB - Baht tailandês 2,64 %
IDR - Rupia indonésia 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,17 %
Tencent ORD 6,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,89 %
AIA ORD 2,13 %
MEITUAN-W ORD 1,50 %
CCB ORD H 1,44 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,33 %
Ping An ORD H 1,05 %
Hkex Ord 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 9,90 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,23 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -