Franklin Flexible Alpha Bond N (acc) EUR

LU1353032672
10,54 EUR 18/01/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1353032672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2016
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,47 %
Tesouraria 4,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,15 %
EUR - Euro 4,67 %
CNY - Yuan chinês 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 5,74 %
USD CASH 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-JAN- 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 3,16 %
XEROX HOLDINGS CORP 5% 15-AUG-2025 2,81 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-DEC-2021 2,01 %
LONG POINT PARK CLO LTD 1 C SEQ FLT 2.53388% 17-JA 1,97 %
AVON PRODUCTS INC 6.5% 15-MAR-2023 1,95 %
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% 30-SEP-2029 1,78 %
AMIPEACE LTD 1.5% 22-OCT-2025 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,84 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 3,64 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 6,68 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,84 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta 0,12
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,09
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -