Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
10,25 EUR 26/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,220 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 09/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,06 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,37 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
USD - Dólar americano 0,29 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,35 %
FRF CASH 4,32 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 4,26 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,68 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,09 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,82 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,14 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -8,66 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -9,40 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,97 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,34 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -