Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
11,50 EUR 06/05/2021
Obrigações Europa Categoria
1,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 33,400 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 09/04/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,50 %
Tesouraria 9,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,29 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,82 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
USD - Dólar americano 0,24 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 4,29 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,98 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,87 %
ROMANIA 2.625% 02-DEC-2040 2,65 %
EU 0.300% 04-NOV-2050 2,10 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -1,10 %
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -2,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -3,05 %
Rentabilidade a 1 ano 6,99 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,59 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 4,07 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 2,62