Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
11,53 EUR 29/07/2021
Obrigações Europa Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 31,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/07/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,37 %
Tesouraria 12,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,79 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
USD - Dólar americano 0,33 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,05 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,91 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SE 3,77 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,66 %
GBP CASH 3,36 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .95% 15-MAY-2030 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -1,75 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 1,49 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark 3,98 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,22