Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
11,37 EUR 06/12/2021
Obrigações Europa Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/11/2021) 28,920 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/11/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,31 %
Tesouraria 6,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,41 %
SEK - Coroa sueca 2,66 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
USD - Dólar americano 0,28 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,90 %
FRF CASH 3,84 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 3,67 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,65 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,44 %
CZK CASH 2,73 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 12-MAY-2031 2,66 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 0,11 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % 1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 4,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,93 %
Volatilidade do benchmark 3,95 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,17