Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
9,63 EUR 25/01/2023
Obrigações Europa Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 19,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 09/01/2023

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,36 %
Tesouraria 4,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,48 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
USD - Dólar americano 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,50 %
FRF CASH 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,06 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,01 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,89 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,39 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,07 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5% 01-OCT-2053 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,55 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -