Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
9,47 EUR 03/10/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Tesouraria 7,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,07 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
USD - Dólar americano 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 7,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 31-OCT-2030 6,68 %
FRF CASH 6,12 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 5,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,29 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5% 01-OCT-2053 2,09 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2028 2,07 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 25-NOV-2030 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -