Franklin European Total Return N (Mdis) EUR

LU0366769064
11,84 EUR 26/11/2020
Obrigações Europa Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0366769064
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/06/2008
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 32,880 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 09/11/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,68 %
Tesouraria 2,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,36 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,80 %
USD - Dólar americano 0,66 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 10,27 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 4,23 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 3,91 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,81 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 3,18 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,00 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,56 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,53 %
ROMANIA 2.00% 01/28/32 SR:2020-1 2,03 %
HUNGARY 1.75% 06/05/35 SR: 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,47 % 0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 3,59 % 0,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,11 % 2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,00 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,86 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,03