Franklin European Corporate Bond N (Ydis) EUR

LU0496370809
9,04 EUR 01/02/2023
Obrigações Europa Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,020 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,82 %
Tesouraria 2,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,25 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 2,75 %
VISA INC 15-JUN-2029 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 1,53 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2.125% 05-NOV-2029 1,52 %
BPCE .5% 15-SEP-2027 1,52 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,52 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,52 %
BARCLAYS PLC 2.885% 31-JAN-2027 1,48 %
ZUERICH VERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG 3.5% 01-OCT- 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON 1.65% 20-MAY-2035 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -