Franklin European Corporate Bond N (Ydis) EUR

LU0496370809
8,91 EUR 22/09/2022
Obrigações Europa Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,290 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,91 %
Tesouraria 8,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 8,79 %
ORANGE SA 1.375% 20-MAR-2028 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 1,56 %
SOCIETE GENERALE SA 1.5% 30-MAY-2025 1,53 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,53 %
UBS GROUP AG 21-MAR-2025 1,52 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,51 %
VISA INC 15-JUN-2029 1,50 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,48 %
SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27-APR-2027 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -