Franklin European Corporate Bond N (Ydis) EUR

LU0496370809
9,66 EUR 19/05/2022
Obrigações Europa Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,89 %
Tesouraria 3,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,42 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 1,58 %
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL NL BV 29-MAR-2030 1,57 %
PROCTER & GAMBLE CO .5% 25-OCT-2024 1,56 %
EXPERIAN EUROPE DAC 16-MAY-2031 1,53 %
ZAPADOSLOVENSKA ENERGETIKA AS 1.75% 02-MAR-2028 1,52 %
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 08-MAR-2031 1,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 07-FEB-2029 1,49 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 1,46 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,46 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,42 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -6,03 % -7,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,14 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -10,24 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,71 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 4,52 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -