Franklin European Corporate Bond N (Ydis) EUR

LU0496370809
10,75 EUR 15/10/2021
Obrigações Europa Categoria
0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 4,900 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,97 %
Tesouraria 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 1,81 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2% 17-JUL-2030 1,52 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,51 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 1,50 %
NE PROPERTY BV 3.375% 14-JUL-2027 1,49 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 1,48 %
BARCLAYS PLC 22-MAR-2031 1,46 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUEN 1,46 %
STELLANTIS NV .625% 30-MAR-2027 1,46 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .541% 23-OCT-2028 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 0,17 % -1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,61 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,91 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,13 %
Volatilidade do benchmark 4,15 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,63
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