Franklin European Corporate Bond N Acc EUR

LU0496370635
12,89 EUR 09/06/2021
Obrigações Europa Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 13,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 2,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 2,58 %
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.45% 1,64 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,63 %
BAWAG PSK BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTER 1,60 %
STANDARD CHARTERED PLC 2.5% 09-SEP-2030 1,59 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,56 %
MADRILEIA RED DE GAS FINANCE BV 1.375% 11-APR-2025 1,54 %
TELE2 AB 1.125% 15-MAY-2024 1,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,52 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .625% 21-SEP-2025 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -0,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -3,00 %
Rentabilidade a 1 ano 3,53 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,23 %
Volatilidade do benchmark 4,03 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,46