Franklin European Corporate Bond N Acc EUR

LU0496370635
12,89 EUR 04/03/2021
Obrigações Europa Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (26/02/2021) 13,550 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,59 %
Tesouraria 4,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,59 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,32 %
MUNICH RE GROUP 1.25% 05/26/41 SR: 1,57 %
BPCE 0.50% 09/15/27 SR:2020-40 1,55 %
TEREGA FR 0.63% 02/27/28 SR: 1,53 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 1,53 %
BAWAG PSK 0.38% 09/03/27 SR:000 1,51 %
BMW FINANCE 0.20% 01/11/33 SR: 1,51 %
STANCHART 2.50% 09/09/30 SR:183 1,51 %
CA ASSURANCES 2.00% 07/17/30 SR: 1,49 %
ENEL 2.50% SR: 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 1,26 % -0,47 %
Rentabilidade a 1 ano 0,39 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,35 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 4,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,33 %
Volatilidade do benchmark 4,06 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,36