Franklin European Corporate Bond N Acc EUR

LU0496370635
12,89 EUR 24/09/2021
Obrigações Europa Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496370635
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/04/2010
Categoria Obrigações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 10,500 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 2,12 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,30 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 1,64 %
AROUNDTOWN SA 0% 16-JUL-2026 1,58 %
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE 2% 17-JUL-2030 1,56 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02-FEB-2029 1,55 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 1,53 %
CARREFOUR SA 2.625% 15-DEC-2027 1,53 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,53 %
CREDIT AGRICOLE SA 1.625% 05-JUN-2030 1,52 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 1,51 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -0,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,79 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,14 %
Volatilidade do benchmark 4,08 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 1,71
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