Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR

LU1022659046
9,55 EUR 05/07/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022659046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 82,83 %
Tesouraria 17,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,92 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 16,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 6,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,22 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 2,95 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 31-OCT-2026 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,57 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 1,43 %
KFW .25% 15-SEP-2025 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -2,02 %
Rentabilidade a 1 ano -2,95 % -2,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,16 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,68 %
Volatilidade do benchmark 0,78 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,37
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -