Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR

LU1022659046
9,78 EUR 27/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,31 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022659046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,040 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,02 %
Tesouraria 12,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,91 %
PLN - Zloty polaco 1,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
USD - Dólar americano 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 11,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,59 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF 3,33 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .4% 17-FE 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2022 2,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2040 1,91 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 1,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 1,82 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,55 %
Rentabilidade a 1 ano -1,01 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,62 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -