Franklin Euro Short Duration Bond N (acc) EUR

LU1022659046
9,48 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1022659046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2014
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,730 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,22 %
Tesouraria 18,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
NOK - Coroa norueguesa 0,18 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 18,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,81 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,69 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-FEB-2023 4,63 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-NOV-2022 3,98 %
19-NOV-2025 2,66 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,50 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 1.3% 31-OCT-2026 2,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,25 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -1,90 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,30 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,75 %
Volatilidade do benchmark 1,17 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -