Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,97 EUR 15/01/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
5,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/12/2020) 61,650 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,41 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Financeiras 20,32 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Automóvel 5,60 %
Serviços públicos 3,57 %
País Peso
Estados Unidos 19,11 %
França 11,45 %
Itália 10,86 %
Alemanha 10,17 %
Reino Unido 7,44 %
Espanha 6,96 %
Holanda 6,54 %
Luxemburgo 4,97 %
Portugal 2,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dólar americano 4,15 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 12,21 % 7,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,08 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,26 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,82 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,52 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,43