Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
15,64 EUR 22/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 40,840 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,05 %
Tesouraria 1,99 %
Ações 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 18,57 %
Industriais e serviços diversos 12,48 %
Saúde e farmacêuticas 10,13 %
Químicas 4,97 %
Automóvel 4,68 %
Bens de consumo 4,57 %
Construção 3,89 %
País Peso
Estados Unidos 19,99 %
Itália 15,28 %
França 13,81 %
Espanha 13,64 %
Reino Unido 6,33 %
Alemanha 5,12 %
Holanda 4,99 %
Luxemburgo 4,48 %
Grécia 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,85 %
USD - Dólar americano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,18 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,89 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,76 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,73 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,67 %
FRF CASH 1,65 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,65 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,64 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,63 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,98 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,39 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,35 % -13,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,90 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,38 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -