Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,11 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 60,420 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,77 %
Tesouraria 6,23 %
Setores Peso
Financeiras 19,88 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Industriais e serviços diversos 5,14 %
Automóvel 4,51 %
Construção 4,17 %
Serviços públicos 4,09 %
País Peso
Estados Unidos 18,95 %
Alemanha 11,80 %
Itália 11,26 %
França 9,83 %
Holanda 7,20 %
Espanha 6,55 %
Luxemburgo 5,07 %
Reino Unido 3,48 %
Portugal 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,26 %
USD - Dólar americano 5,05 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 6,01 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,61 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,61 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,49 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,44 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,36 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,29 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,27 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,23 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,36 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,27 % 7,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -3,57 %
Rentabilidade a 1 ano -2,21 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,76