Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,20 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 61,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 3,78 %
Ações 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 19,90 %
Saúde e farmacêuticas 10,40 %
Industriais e serviços diversos 9,31 %
Automóvel 6,00 %
Construção 4,73 %
Químicas 4,18 %
País Peso
Estados Unidos 20,74 %
França 12,84 %
Alemanha 10,29 %
Itália 9,77 %
Espanha 9,62 %
Luxemburgo 7,59 %
Holanda 6,74 %
Reino Unido 6,02 %
Suécia 2,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
USD - Dólar americano 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,54 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,41 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,36 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,26 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,39 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 1,34 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 6,43 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,46