Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
16,46 EUR 19/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 46,080 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,97 %
Tesouraria 4,05 %
Ações 1,08 %
Setores Peso
Financeiras 20,08 %
Industriais e serviços diversos 11,53 %
Saúde e farmacêuticas 9,46 %
Automóvel 4,84 %
Químicas 4,72 %
Bens de consumo 4,31 %
Construção 4,21 %
País Peso
Estados Unidos 19,82 %
Itália 16,24 %
França 12,52 %
Espanha 11,80 %
Alemanha 6,95 %
Luxemburgo 5,76 %
Reino Unido 5,30 %
Holanda 5,12 %
Grécia 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,47 %
USD - Dólar americano 3,99 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,82 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,75 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,45 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,44 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,41 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,36 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,36 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,34 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,29 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -6,05 % -6,10 %
Rentabilidade a 6 meses -9,01 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % -8,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,51 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,31