Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,98 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 58,630 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,57 %
Tesouraria 4,45 %
Ações 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 18,37 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Químicas 5,22 %
Automóvel 5,03 %
Construção 4,80 %
Bens de consumo 3,84 %
País Peso
Estados Unidos 20,13 %
Itália 12,18 %
Espanha 11,59 %
França 10,77 %
Alemanha 9,47 %
Luxemburgo 7,64 %
Reino Unido 5,91 %
Holanda 5,09 %
Suíça 3,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,55 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
USD - Dólar americano 2,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,16 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,37 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,33 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,33 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,27 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,21 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % -1,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 0,84 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 4,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,58 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,62
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,60