Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,13 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 61,150 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 4,15 %
Setores Peso
Financeiras 20,74 %
Industriais e serviços diversos 13,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Automóvel 5,40 %
Químicas 3,72 %
País Peso
Estados Unidos 19,76 %
França 12,88 %
Itália 11,48 %
Alemanha 9,52 %
Espanha 9,39 %
Holanda 6,58 %
Reino Unido 5,94 %
Luxemburgo 5,35 %
Suécia 2,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,46 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
USD - Dólar americano 2,86 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 4,05 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,49 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,47 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,46 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 1,43 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,41 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,35 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,29 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,22 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 3.625% 15-JUL-2025 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,67 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,38 % 6,28 %
Rentabilidade a 1 ano 14,82 % 18,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,77 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,53