Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
16,85 EUR 03/02/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 40,370 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,19 %
Tesouraria 3,85 %
Ações 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 22,73 %
Industriais e serviços diversos 12,54 %
Saúde e farmacêuticas 7,59 %
Automóvel 5,54 %
Químicas 5,20 %
Bens de consumo 4,46 %
Construção 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 20,10 %
Espanha 15,11 %
Itália 14,65 %
França 13,17 %
Reino Unido 6,02 %
Alemanha 4,81 %
Luxemburgo 4,24 %
Suíça 4,19 %
Grécia 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,26 %
USD - Dólar americano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 2,21 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 3,53 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 2,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,84 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,67 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,66 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,66 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,62 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 15-JAN-2028 1,62 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,61 %
ARENA LUXEMBOURG FINANCE RL SA 1.875% 01-FEB-2028 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,08 % 4,06 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 7,76 %
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % 3,19 %
Rentabilidade a 1 ano -5,28 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,49 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,92 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -