Franklin Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
16,08 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-12-2000
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 58,270 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 6,40 %
Ações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 18,28 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Industriais e serviços diversos 6,16 %
Serviços públicos 4,49 %
Químicas 4,29 %
Construção 4,04 %
País Peso
Estados Unidos 18,46 %
Itália 14,31 %
Alemanha 11,53 %
França 9,09 %
Holanda 7,97 %
Espanha 5,04 %
Luxemburgo 4,82 %
Portugal 3,47 %
Reino Unido 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dólar americano 5,36 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
Principais títulos em carteira Peso
FRF CASH 6,31 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,93 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,72 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,65 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,64 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,62 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,41 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,30 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,29 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses -10,62 % -10,12 %
Rentabilidade a 6 meses -8,43 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -6,60 % -4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,87 % 0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 6,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,40 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,57
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,14